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本章结束 操作：在“转账生成”对话框中，选择“自定义转账”单选按钮，在“结转月份”处选择“2009.01”，单击“全选”按钮，自定义转账分录一览表变为绿色，“是否结转”出现“Y”。 操作：单击“确定”，即可生成凭证。 操作：单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 8.1.2总账系统转账生成 8.2.3网络课程制作特色 2.生成自定义结转凭证 提 示 　　· 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。 　　· 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 　　· 转账凭证每月只生成一次。 第1节 总账系统内部自动转账 8.1.2总账系统转账生成 8.2.3网络课程制作特色 2.生成自定义结转凭证 提 示 　　· 若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。 　　· 按所有辅助项结转：转账科目的每一个辅助项生成一笔分录。　　· 按有发生的辅助项结转：按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录。 　　· 生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。 第1节 总账系统内部自动转账 8.1.2总账系统转账生成 8.2.3网络课程制作特色 3.生成期间损益结转凭证 第1节 总账系统内部自动转账 操作：在“用友通”窗口中，执行“总账”｜“期末”｜“转账生成”命令，打开“转账生成”对话框。在“转账生成”对话框中，选择“期间损益结转”单选按钮，在“结转月份”处选择“2010.03”。 操作：单击“类型”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“收入”选项。单击“全选”，期间损益转账分录一览表变为绿色，“是否结转”出现“Y”。单击“确定”，即可生成凭证。单击“保存”，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 操作：单击“类型”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“支出”选项。单击“全选”，期间损益转账分录一览表变为绿色，“是否结转”出现“Y”。单击“确定”，即可生成凭证。单击“保存”，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 操作：以“222”的身份登录 “用友通”窗口中，执行 期末转账所生成凭证的审核及记账工作。 8.1.2总账系统转账生成 8.2.3网络课程制作特色 3.生成期间损益结转凭证 提 示 　　· 选择结转凭证时有三种方法：① 在“是否结转”处双击鼠标打上“√”，表示该转账凭证将执行结转。 ② 单击“全选”或“全消”，选择要结转的凭证。 ③ 单击“损益类型”，选择相应的结转类型，如“收入”。 第1节 总账系统内部自动转账 总账系统月末处理 月末结账 按 Esc 返回 试算平衡与对账 　　总账系统月末结账主要包括试算平衡与对账，以及月末结账等工作。 第2节 总账系统月末处理 8.2.1试算平衡与对账 　　试算平衡就是将系统中所设置的所有科目的期末余额按会计平衡公式“借方余额=贷方余额”进行平衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。 对账是对各个账簿数据进行核对，以便检查各个对应记账数据是否正确和账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。 第2节 总账系统月末处理 8.2.1试算平衡与对账 　　一般说来，实行计算机记账后，只要记账凭证录入正确，计算机自动记账后各种账簿都应是正确、平衡的，但由于非法操作或计算机病毒或其他原因，有时可能会造成某些数据被破坏，因此，为在期末结账前进一步确保账证相符和账账相符，应经常进行对账，至少一个月一次。一般应在每月月底结账前，通过调用试算平衡和对账功能，再一次进行正确性检验。 第2节 总账系统月末处理 操作演示 8.2.1试算平衡与对账 　　【例8.10】完成公司2010年03月份对账工作，并查询该月份试算平衡表。 第2节 总账系统月末处理 8.2.2月末结账 　　总账系统的结账主要完成如下工作：停止本月各账户的记账工作；计算本月各账户发生额合计；计算本月各账户期末余额并将余额结转下月月初。 　　结账过程包括以下步骤： 　　(1) 选择结账月份。 第2节 总账系统月末处理 8.2.2月末结账 　　(2) 核对账簿。 　　· 检查本月凭证是否全部入账，有未记账的凭证不能结账。 　　· 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账。 　　· 检查对账是否正确，如果账账不符，则不能结账。 第2节 总账系统月末处理 8.2.2月末结账 　　(3) 备份结账前的数据，同时输出月度工作报告。如果第一次使用系统是在年中，还必须先把以前各月份的空账进行结账处理后，才能进行本月结账处理。 　　(4) 完成结账，若符合结账要求，系统将进行结账，否则