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财务经费执行情况报告 　　篇一：xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告 　　关于 20xx年度预算执行情况的通报 　　公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部： 　　20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将 公司年度预算执行情况通报如下： 　　一、预算整体完成情况 　　20xx年xx公司预算总额为万元。其中：投资预算 　　万元，管理费用预算万元，财务费用预算 　　万元，项目经费预算万元（含xx项目追加预 算169万元）。 　　20xx年度完成投资额万元，管理费用开支总额为 　　万元，财务费用总额为万元，项目经费开支总 额为万元（剔除合理性超支后的经费开支总额是 万元）。 二、投资预算 　　执行情况说明 　　20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模 板购置万元，盾构机购置万元，盾构配套设备及 其他设备2018万元，办公楼装修953万元。 　　- 1 - 　　三、财务费用预算执行情况说明 　　20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支 出。其中xx机关年度财务费用预算额为万元，实际支 出额为万元；xx分公司财务费用预算额为万 元，实际支出为万元。 　　四、管理费用预算执行情况说明 从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算%，超支金额万元，属于业务招待费超支造成。 五、项目经费预算执行情况说明 　　1、经费构成与对比匹配 本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构 成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使 考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非年度承担费用项目不予剔除。 　　2、执行情况说明 年度项目经费预算总额是万元，通过数据匹配性对比，经费总开支数是万元，扣除职工薪酬上调因素影响、 非常规的调概因素影响、人员超编因素影响及未预计的项目税 费、诉讼费的影响后，合理性开支总额是万元，占预算 额度的%，具体情况如下： 　　- 2 - 　　xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开 　　支为万元，已开支金额占预算的%，经费开支控制 在预算额度内。 　　xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开 支为万元，年开支金额占预算%，经费开支控制在 预算额度内。 　　北京分公司项目经费预算总额为万元，实际开 支为万元，超支金额万元，超支是职工薪酬年度 内上调和未预计的项目诉讼费造成。扣除职工薪酬上调影响率 　　%后，经费总超支额为万元，属于项目未预计的诉讼费造 成。 　　在剔除职工薪酬上调因素等合理性超支因素下，八条铁 路线中的xx项目、xx项目、xx项目经费开支控制在预算 额度内。xx项目超支%，xx项目超支%，xx项目超 支%，xx超支%,xx项目超支%。 　　xx项目经费预算为万元，实际开支数为 　　万元，剔除匹配性调整数（以前年度薪酬）后的经费开支 数为万元，年开支金额占预算%，控制在预算额度内。 　　xx项目经费预算为万元，实际开支数为 　　万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万 元，超支金额为万元，超支是由职工薪酬上调造成。扣除 薪酬上调影响率%后，经费总开支额为万元，占预算 - 3 - 　　额的%，控制在预算额度内。 　　xx项目经费预算为万元，实际开支数为 　　万元，总超支金额为万元，超支金额全部表现在 职工薪酬上。职工薪酬费用项超支额为万元，该项目薪酬 预算按新标准执行，超支原因与年度内薪酬上调无关，是由人员 超编造成。按照项目施工组织设计，项目人员编制为316人，该 项目高峰期人员数达到520人，造成薪酬相关费用大幅攀升。项 目总会履行了预算控制上报和费用追加上报职责，人员超编造成 的费用超支非财务部门独立可为。 　　xx项目经费预算为万元，实际开支数为 　　万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万 元，超支金额万元，是由职工薪酬上调和业务招待费超支 造成。扣除薪酬上调影响率%后，非合理性经费总超支额为 　　万元，超支率为%，表现为业务招待费的非合理性超支。 　　xx项目经费预算原为666万元，因工期延长报公司 审批追加预算169万元，最终为万元，实际开支数为 万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，超支总 金额为万元。扣除薪酬上调影响率%，未预计诉讼费万元后，非合理性经费超支额为万元，超支率为 　　%，表现为业务招待费非合理性超支； 　　xx项目经费预算为万元，实际开支数为 　　万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万 - 4 - 　　元，超支总金额为万元