外汇监测系统课件.pptx

货物贸易外汇管理制度改革实务问题解析; 概述;一、改革的总体思路; 改革前的监管; 历史上外汇监管涉及的政策及系统; 改革的主要思路; 通过改革思路了解核心理念; 改革的目标; 主体分类监管和部门信息共享的意义; 改革后的监管政策;货物贸易外汇监测系统: 嵌入国家外汇管理局应用服务平台，一个入口，不同应用。 访问网址： /asone/ 国际收支申报 货物贸易外汇监测（正确操作 指标趋于平衡） 查询：监测系统指标统计结果、最近12个月的进出口量及收付汇额、企业的 分类情况； 报告：贸易信贷、转口贸易、差额收汇等； 贸易信贷抽样调查系统：（08年上线） 每季度填写一次； 外汇局定期令部分企业填写； 不能得出通知到的企业业务违规的结论； 如：成都和重庆80%的企业都要填；; 货物贸易外汇监测系统登录方式;报关的要求： 1.取消核销单，报关单成为应用广泛的监管手段。报关单常用的两个数据联：核销联、退税联； 2.不久后将取消进口付汇证明联； 3.汇改后不同监管部门间责任的划分： 外汇局： 国税局： 海关： ;收付汇的要求：额度管理到主体分类的监管差异； 单证简化（适用于A类企业）； 额度（适用于B类企业）； 《登记表》（适用于C类企业）：C类企业每笔业务都要用； 注意：A类企业在办理一些特殊业务的时候也会涉及到《登记表》。;核查的要求：强调主体的监管，明确总量核查的监管流程；（核查流程） 1.数据采集：监测系统采集两条数据链并监测是否平衡。分别为海关的报关单数据、 银行的外汇收支数据； 海关的报关单数据 银行的外汇收支数据 2.指标匹配： 3.人工核查： 4.分类管理：成为B、C类企业。;退税的要求： 退税依据：报关单、收汇凭证、外汇局的分类信息。 国税局与各监管部门间实现信息共享：外汇管理局通过银行查询到企业的某笔收汇存在异常， 这笔收汇异常的信息将向国税局的系统进行传输。国税局的系统将出现特殊标识 退税周期的变化：退税申报期为单证收齐后90天的规定已取消，变更为次年的4月30号。也 就是1年零4个月。注意：1月份出口申报期是一年零四个月。如若12月出口，只有4个月。;二、改革的具体内容;1、企业名录管理; 企业取得对外贸易经营权后，持《贸易外汇收支企业名录登记申请书》、法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》及下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录” 登记手续： 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本； 《中华人民共和国组织机构代码证》； 《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等； 外汇局要求的其他资料。 从事对外贸易的保税监管区域企业，在取得《保税监管区域外汇登记证》并签署《确认书》后自动列入名录。 注意：企业不加入名录库无法开展业务。名录是这次汇改的一个前提条件。主要是签两个书《贸易外汇收支企业名录登记申请书》、 《货物贸易外汇收支业务办理确认书》；;名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。 名录内企业发生下列情况之一，应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续； 终止经营或不再从事对外贸易； 被工商管理部门注销或吊销营业执照； 被商务主管部门取消对外贸易经营权。 名录内企业发生下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销： 发生本细则第七条规定情况； 区内企业已办理保税监管区域外汇登记注销手续； 连续两年未发生贸易外汇收支业务； 外汇局对企业实施现场核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系； 外汇局认定的其他情况。;辅导期3个月，针对刚取得进出口经营权的企业； 发生首笔贸易外汇收支业务之日起90天内； 辅导期结束后企业如实填写《进出口收付汇信息报告表》，逐笔对应货物进出口与收付汇收支数据，现场报送到外汇局 ； ; 外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”（以下简称“监测系统”）向金融机构发布全国企业名录