器材会计操作规定QM-ZD056-YY-CC.docxVIP

器材会计操作规定 QM-ZD056-YY-CC 受 受 控 文件名称 器材会计操作规定 文件编号 QM-ZD057-YY-CC 使用部门 物流运营服务事业部 版本 V1.1 编写 校对 审核 批准 发放编号 2011018 赵丽丽 吴颖妮 吴颖妮 吕彦丽 发布日期 2011-8-1 2011-8-1 2011-8-1 2011-8-1 2011-8-1 实施日期 2011-8-1 器材会计操作规定 一．目的 为了规范物流运营服务事业部各库房的器材会计进行ERP帐务处理规范,及时发现问题，确保帐实相符，特制订本制度。 二．适用范围 本文件适用于各平台物流运营服务事业部的器材会计ERP帐务处理。 三.器材会计岗位职责及管理规定 1、器材会计岗位职责 1.1负责除收、发货以外的所有账务处理，并接收系统触发的申请单或纸面申请， 与主页本财年销售运作权限表进行比对，审核各级审批人是否与权限表一致， 各种单据录入及时、准确（零差错）； 1.2提供事业部相应的基础业务咨询服务； 1.3协助主管及其他各组解决库内操作的异常问题； 1.4器材会计要严格按照（器材会计操作手册）进行帐务处理；保证帐实相符； 1.5正确及时处理相关业务（按照规定要求，配合事业部各种业务操作）； 1.6每日符合**99库、**XK库是否存在库存，中间区是否存在差异，并当日完成清 理； 1.7负责本平台库房及网点的特殊帐务处理； 1.8确保单据装订整齐、保存完整，及时查找传递每月财务抽查的单据。 2. 管理规定 2.1 严格执行（财务、运营服务事业部、各个SBU事业本部）相关规定，正确、及时处理帐务，根据本财年销售运作权限审核相关单据，确保系统数据真实有效； 2.2 掌握财务、运营服务事业部、各SBU事业本部对具体仓储业务的相关规定，并在实际业务中正确执行； 2.3 正确处理基础帐务；负责ERP系统单据的录入、审核、各种类型的检查、盘点业务、整理及保管各种单据，随时检查WM中间区，异常情况及时处理； 2.4 虚入虚出帐务处理严格按（虚入虚出）操作流程进行，所有虚单不允许在实 物库存地下操作； 2.5 服从仓储主管、仓储经理工作安排，协助把控库房库存安全； 2.6 执行公司制定的规章制度、流程规范； 2.7 严格按照运营服务事业部核发的操作流程、制度操作； 2.8 器材会计操作的所有系统、纸面单据进行装订，封面标注单据类型、日期等信息； 定期整理装箱。保存率应达到100%。保存期年限为10年。 2.9 库房不进行实际操作的业务，严禁器材会计进行账务处理。 四、器材会计考核及奖惩 1、核内容标准： 序号 KPI(GS)及目标值 权重 考核内容 考核标准 1 缺陷率 30% 账务操作准确性 特殊库存地库存准确性 日常账务处理零差错 零投诉 **99库、**XK及立体仓中间区无差异 2、 风险控制 70% 严格按总部要求及操作标准操作，核查各项单据操作的审批权限，把控账务操作风险，发现违背操作规则的事情即时向上报告。 非常规需求必须获得总部审批方可执行。 2、违反考核标准时的奖惩： 惩罚： 对于违背公司天条，违反公司规章制度、流程规范等管理制度，违背岗位职责，违反考核条例的，根据情节严重性、造成的损失比重对当事人进行通报批评、调岗、降薪、劝退、除名、当月绩效工资下浮、KPI考核减分等处理。 奖励： 对于获得表扬信、在工作中表现突出、避免公司造成损失或给公司挽回损失的，根据影响力大小，对当事人进行通报表扬、KPI考核加分、升职、当月绩效工资上浮等奖励措施。 五、涉及的文件： 《物流运营服务事业部器材会计系统操作手册》 《物流运营服务事业部虚入虚出业务操作规定》 《物流运营服务事业部撤单申请操作规定》 《采购订单冲红帐务操作规定》 《采购和转储破损入库流程 2.0》 物流运营服务事业部 2011-8-1 修改页 修改页码 修改内容 修改前版本 修改后版本 修改编写人 批准人 生效日期 1 运营中心变更为物流运营服务事业部 V1.0 V1.1 赵丽丽 吴颖妮 2012-8-1