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应付会计工作总结样版 　　篇一：应付会计工作内容 　　工作内容清单 　　1、 每日结转进货期报表（采购系统F9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统48）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。 　　2、 收集管理部每月例行费用，立账（采购系统F9结转Z2:应付发票）。 月初付款厂商。 　　3、 制作预付款付款单（采购系统A4） 　　4、 审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统F9，结转Z2：应付发票。 　　5、 托工对账、（采购系统91录入发票审核，采购系统A1制作付款申请单，打印。采购系统F9结转Z2：应付发票、立账。 　　6、 收集增值税抵扣联，扫描认证。 　　7、 月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统F9结转12：其他应付单69：其他应付折让 　　8、 月底暂估托工费用。（托工系统82导出表格，制作其他应付单采购系统C4，结转其他应付单。 　　9、 月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。 　　10、 每月，打印当月应付账款期报表给出纳。 　　11、 进口增值税发票认