1.重要提示 - 中航信托.pdf

1.重要提示 2 2.公司概况 2 2.1 公司简介 2 2.2 组织结构图 3 3.公司治理 3 3.1 治理结构 3 3.2 治理信息 7 4.经营管理 9 4.1 经营目标、方针、战略规划 9 4.2 所经营业务的主要内容 9 4.3 市场分析 11 4.4 内部控制 11 4.5 风险管理 13 4.6 发展绿色信托 17 4.7 企业社会责任 17 5.报告期末及上一年度末的比较式会计报表 18 5.1 固有资产 18 5.2 信托资产 23 6.会计报表附注 25 6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明 25 6.2 重要会计政策和会计估计说明 25 6.3 或有事项说明 28 6.4 重要资产转让及其出售的说明 28 6.5 会计报表中重要项目的明细资料 28 6.6 关联方及其交易的披露 32 6.7 会计制度的披露 35 7.财务情况说明书 35 7.1 利润实现和分配情况 35 7.2 主要财务指标 35 7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项 36 8.特别事项揭示 36 8.1 股东报告期内变动情况及原因 36 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因 36 8.3 变更注册资本、注册地或公司名称、公司分立合并事项 36 8.4 公司的重大诉讼事项 36 8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚情况 36 8.6 对银监会提出的整改意见简要说明整改情况 37 9.监事会意见 37 10. 备查文件 37 1 1.重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。 1.3 本公司法定代表人、总经理姚江涛先生，财务总监王守军先生保证年度报告中财务报告 的真实和完整。 2.公司概况 2.1 公司简介 2.1.1 公司沿革 中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”或“公司”）的前身是江西江南信托股份有限 公司。公司前身于2009 年经中国银监会批准，通过原江西江南信托投资股份有限公司股权重组， 由中国航空工业集团公司、中国航空技术深圳有限公司、（新加坡）华侨银行有限公司等5 家机构 共同发起设立，2009 年12 月28 日，公司完成重新登记并正式开业；2010 年12 月底，公司更名 为中航信托股份有限公司，并同城迁址至南昌市红谷滩新区赣江北大道1 号；2011 年，公司先后 实施二次增资，3 月底将注册资本增加至 50,000.5 万元，12 月底将注册资本增加至 150,000.5 万元；2013 年12 月，公司完成第三期增资扩股并调整股权结构，注册资本增至168648.52 万元； 2015 年 11 月，公司完成股权结构调整，控股股东中航投资控股有限公司受让三家小股东合计持 有的中航信托16.823%股权。 2.1.2 公司法定名称 中文：中航信托股份有限公司 英文：AVIC Trust Co.,Ltd. 2.1.3 公司法定代表人：姚江涛 2.1.4 公司注册地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1 号中航广场24-25 层 邮编：330038 公司互联网网址： 公司电子邮箱：zhxt@ 2.1.5 公司负责信息披露事务的高级管理人员：罗国华 公司信息披露事务联系人：王漪澜 办公电话：0791 办公传真：0791 电子邮箱： zhxt@ 2.1.6 公司选定的信息披露报纸： 《金融时报》、《证券时报》 2.1.7 年报备置地点：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1 号中航广场24-25 层 2.1.8 公司聘请的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京朝阳区建外大街22 号赛特广场10层 2.1.9 公司聘请的律师事务所：北