三元近三年资产负债表.docVIP

资产负债表 报告日期 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31 资产 流动资产 货币资金(万元) 40784 54129 51442 结算备付金(万元) -- -- -- 拆出资金(万元) -- -- -- 交易性金融资产(万元) -- -- -- 衍生金融资产(万元) -- -- -- 应收票据(万元) 871 1464 852 应收账款(万元) 21234 19798 15190 预付款项(万元) 5615 5945 8455 应收保费(万元) -- -- -- 应收分保账款(万元) -- -- -- 应收分保合同准备金(万元) -- -- -- 应收利息(万元) -- -- 12 应收股利(万元) -- -- -- 其他应收款(万元) 1502 20780 1197 应收出口退税(万元) -- -- -- 应收补贴款(万元) -- -- -- 应收保证金(万元) -- -- -- 内部应收款(万元) -- -- -- 买入返售金融资产(万元) -- -- -- 存货(万元) 25260 25616 23441 待摊费用(万元) -- -- -- 待处理流动资产损益(万元) -- -- -- 一年内到期的非流动资产(万元) -- -- -- 其他流动资产(万元) 327 -- -- 流动资产合计(万元) 95592 127731 100589 非流动资产 发放贷款及垫款(万元) -- -- -- 可供出售金融资产(万元) -- -- -- 持有至到期投资(万元) -- -- -- 长期应收款(万元) -- -- -- 长期股权投资(万元) 56864 49450 38617 其他长期投资(万元) -- -- -- 投资性房地产(万元) 3482 3628 336 固定资产原值(万元) 221620 176814 133055 累计折旧(万元) 65974 44284 51666 固定资产净值(万元) 155646 132530 81389 固定资产减值准备(万元) 7463 2323 126 固定资产(万元) 148184 130207 81263 在建工程(万元) 9568 169 26740 工程物资(万元) -- -- -- 固定资产清理(万元) -- -- -- 生产性生物资产(万元) 854 671 842 公益性生物资产(万元) -- -- -- 油气资产(万元) -- -- -- 无形资产(万元) 42031 29108 24854 开发支出(万元) -- -- -- 商誉(万元) 2381 2381 2381 长期待摊费用(万元) 745 753 635 股权分置流通权(万元) -- -- -- 递延所得税资产(万元) 4730 2988 1590 其他非流动资产(万元) 134 128 143 非流动资产合计(万元) 268972 219481 177401 资产总计(万元) 364564 347212 277990 负债 流动负债 短期借款(万元) 37100 45500 49000 向中央银行借款(万元) -- -- -- 吸收存款及同业存放(万元) -- -- -- 拆入资金(万元) -- -- -- 交易性金融负债(万元) -- -- -- 衍生金融负债(万元) -- -- -- 应付票据(万元) 298 -- -- 应付账款(万元) 33413 27256 22845 预收账款(万元) 9040 7014 5153 卖出回购金融资产款(万元) -- -- -- 应付手续费及佣金(万元) -- -- -- 应付职工薪酬(万元) 3338 3699 2924 应交税费(万元) 1152 3715 1384 应付利息(万元) 151 316 226 应付股利(万元) -- -- -- 其他应交款(万元) -- -- -- 应付保证金(万元) -- -- -- 内部应付款(万元) -- -- -- 其他应付款(万元) 33979 36821 10853 预提费用(万元) -- -- -- 预计流动负债(万元) -- -- -- 应付分保账款(万元) -- -- -- 保险合同准备金(万元) -- -- -- 代理买卖证券款(万元) -- -- -- 代理承销证券款(万元) -- -- -- 国际票证结算(万元) -- -- -- 国内票证结算(万元) -- -- -- 递延收益(万元) -- -- -