平安养老目标日期2035三年持有期混合型.PDFVIP

平安养老目标日期2035 三年持有期混合型 基金中基金（FOF）托管协议 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 平安养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF ）托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查16 五、基金财产的保管17 六、指令的发送、确认及执行20 七、交易及清算交收安排23 八、基金资产净值计算、估值和会计核算25 九、基金收益分配27 十、基金信息披露28 十一、基金费用30 十二、基金份额持有人名册的保管31 十三、基金有关文件档案的保存32 十四、基金管理人和基金托管人的更换33 十五、禁止行为34 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算35 十七、违约责任36 十八、争议解决方式37 十九、托管协议的效力38 二十、其他事项39 二十一、托管协议的签订40 附件：托管银行证券资金结算规定41 2 平安养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF ）托管协议 鉴于平安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行平安养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于平安基金管理有限公司拟担任平安养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金 （FOF）的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任平安养老目标日期 2035 三年持有期混 合型基金中基金（FOF）的基金托管人； 为明确平安养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金管理人和基 金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《平安养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合 同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵 触应以基金合同为准。 3 平安养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF ）托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5033 号平安金融中心34 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033 号平安金融中心34 层 邮政编码：518000 法定代表人：罗春风 成立时间：2011 年1 月7 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可【2010】1917 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：130000 万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：李建红 成立时间：1987 年4 月8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20 亿元 存续期间：持续经营