第二章 外汇市场与外汇交易.pptVIP

第二章 外汇市场与外汇交易 第一节 外汇市场的概述 第二节 即期、远期与掉期外汇交易 第三节 衍生外汇交易 第四节 汇率折算与进出口报价 学习目标 知识目标：了解有关外汇市场的基本知识及主要交易方式的原理 技能目标：通过对主要交易方式的学习，能运用其来避免外汇风险 综合目标：在全面学习外汇市场交易方式的基础上，一方面，能利用我国银行提供的交易品种，为企业选择合适的避险方式；另一方面在对外贸易业务总能够用不同币种向对方报价。 第一节 外汇市场 一、外汇市场的含义 1、外汇市场是从事外汇交易和外汇投机的系统。 狭义的外汇市场又称为外汇批发市场，它特指银行同业间的外汇市场，包括各国中央银行、商业银行、非银行金融机构、外汇经纪公司等，交易金额巨大。 广义的外汇市场包括狭义的外汇市场外，还包括银行与一般客户之间的外汇交易。 一般指广义的外汇市场 2、外汇市场的分类 从不同的角度划分，有不同的类型： （一）以外汇交易的对象划分 1、银行与客户之间的外汇市场 也叫零售市场。 2、银行同业之间的外汇市场 也叫批发市场。 银行外汇交易的目的： ☆轧平头寸 ☆投机、套利、套汇 银行间的外汇交易价差小于银行与顾客之间的买卖价差。 3、银行与中央银行之间的外汇交易 中央银行干预汇市是通过与外汇