安徽省司尔特肥业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三.PDFVIP

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-13 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2224号文）核准，2019年4 月公司向社会公众公开发行面值总额800,000,000元可转换公司债券（以下简称 “本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为800,000,000元，扣除发 行费用 （包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费等）19,000,000 元后，募集资金净额为781,000,000元。以上募集资金已全部到位，并经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2019）010019号”验资报 告验证确认。 二、协议签订和账户开立情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定， 近日，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限 公司宁国市支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《安徽省司尔 特肥业股份有限公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方 监管协议》（以下简称“协议”），募集资金在上述银行进行了专户存储。 本次募集资金账户的开立及存储情况如下表： 单位：万元 募集资金专户开户银行 银行账户 专户余额 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040030278 43,440.00 中国建设银行股份有限公司宁国支行 34050175640809330288 35,000.00 小 计 78,440.00 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 三、协议的主要内容 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”），专户信息 及存储金额如 “二、协议签订和账户开立情况”中所述。该专户仅用于甲方年产 65万吨新型肥料和 40 万吨土壤调理剂项目募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途 为提高闲置募集资金的财务收益，在不影响募集资金投资项目正常使用的情 况下，甲方可以以定期、通知存款等方式对该专户资金进行管理，并保证所管理 资金到期后本金及收益只能回到该专户，保证所管理资金不得存在直接或间接质 押情况。甲方承诺当出现上述情况时将及时通知丙方。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司 规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取 现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡永舜、孙彬可以随时到专户开户行查 询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户 的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员