学校工会经费预算报告.docx

学校工会经费预算报告 　　××市××××中心XX年工会经费使用方案　　为合理、高效、规范的用好工会经费，依据《工会经费预算管理办法》和《××市×××××中心工会经费收支管理办法》的要求，制定本年度的经费使用方案。　　一、职工活动支出：依照XX年度工会活动计划的需要支出，各项费用预算如下表。　　标准制定，资金总额以自己单位情况量入为出。）　　二、职工集体福利支出：按我单位职工集体福利标准执行。　　三、业务支出：无计划，费用发生时，实报实销。　　四、维权支出：无计划，费用发生时，实报实销。　　五、其他：无计划，费用发生时，实报实销。　　前两类计划支出总额为34918元，各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支，因价格变动超出预算限额的，由职工会员自行出资，因低于预算限额结余的不再挪作他用，也不在项目之间调解使用。后三类支出无计划，统筹安排XX元资金，费用发生后实报实销。　　关于工会经费收支二0一一年决算及二0一二年费预算　　情况的报告　　各位领导、同志们，大家好!　　二0一一年，公司全体干部职工共同努力，水泥项目由基建、试生产转为正式投产。在这一年中，水泥公司工会在党政的支持和配合下完成了大量工作，充分发挥了工会的各项职能。根据XX年工会工作安排，工会财务积极做好各项促收节支工作，并严格按照《工会财务制度》规定对全年工会经费收支进行真实客观的核算。结合XX年工会经费收支实际决算情况和公司XX1年工会工作安排，由公司工会经费审查委员会起草，经公司一届一次工会委员会讨论通过，编制出XX年工会经费收支预算。现将公司XX年工会经费决算及XX年预算情况向大会报告如下：　　一、XX年经费收支决算情况　　1、收入情况：本年度实现收入764，元，完成预算的%。其中：拨交经费收入36，元，完成预算的%，本年工会经费由水泥公司全额上缴集团工会，未按比例返回；行政补助收入552，元，完成预算的%；其他收入176，元，完成预算的%，为职教经费、手续费及银行利息收入。　　2、支出情况：全年发生支出760,元，比预算节约了%。主要是收入未足额完成，按“量入为出”的原则相应减少了开支。其中：会员活动费150，000元，主要是会员节日集体活动等的开支；职工活动费370，457元，主要是职工节日文体及宣传活动支出；工会业务费229,014元，主要是工会改选大会及职工生日慰问等专项业务开支；其他支出10,元，主要是其他收入相应支出。　　3、经费结余：收支核算结果本年经费结余4,元，XX年经费结余1,元，本年累计滚存经费结余6,元。遵照了“量入为出、　　收支平衡、略有结余”的原则。　　二、XX年经费收支预算情况　　1、预算编制原则：根据全总《工会预算管理办法》的规定，遵照上级工会要求，按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则和XX年度工会工作计划的要求编制。　　2、收入情况：预算收入主要以本年工会工作安排为基础，结合上年实际收入，考虑本年度各项增减因素编制。二0一二年预算总收入738，000元，其中：会费收入20,000元，按会员岗位工资的%逐月向会员收取；拨交经费收入118，000元；行政补助收入400,000元，为公司行政补助活动费；其他收入200,000元，为职教经费、手续费、银行利息等。　　3、支出情况：预算支出，坚持勤俭节约的原则，统筹兼顾、保证重点，把大部分资金用于维护职工权益、开展职工活动和为职工办实事方面。二0一二年预算总支出735,000元。其中：会员活动费120,000元，为会员开展集体活动各项费用的总和；职工活动费360,000元，用于职工教育、文体、宣传等活动开支；工会业务费225,000元，主要是工会各项业务开支，包括职工生日慰问、救灾捐款、创建“职工之家”等专项业务支出；他支出30,000元，主要是取得其他收入的相应成本支出。　　4、预算经费结余：本年预算经费结余3,元，加上上年实际决算经费结余6,元，XX年预算累计滚存经费结余9,元。　　XX年,公司全面达产达标，正常运营，这也将给公司带来新的机遇，公司工会工作也将承前启后、继往开来，做更多的实际工作，实现新的目标。工会财务对工会经费收支的核算和管理也将在原有的基础上进一步完善，规范管理。　　谢谢大家！　　二0一二年二月二十日　　离退干部活动经费