总账期末业务处理实验报告填写.docxVIP

总账期末业务处理实验报告填写 　　实验报告　　系部会计系_　　专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理　　实验日期　　实验地点会计电算化实验室_成绩_　　制表单位：会计系　　实验报告　　实验目的和要求　　1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。　　主要仪器设备　　UFIDAERP-U8　　实验方法与步骤　　实验方法　　第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。第二步，核对账簿。　　第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。实验步骤　　1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证；　　2、对应结转期末余额，定义“：应交税费—应交增值税”的余额转至“：应交税费—未交增值税”，系数为1对应结转。3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益　　6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出；　　7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。　　实验数据记录、处理及结果分析　　自定义转账设置　　转账目录对话框　　选择“取对方科目计算结果”函数　　选择科目　　输入