物业项目成本测算表.doc

收支测算表 表1：固定资产投入—办公用品 序号 设备名称 单位 数量 单价（元） 金额（元） 用途 电脑 台 2 3500.00 7000.00 办公室、财务各一台 打印机 台 2 1500.00 3000.00 针式票据打印机（财务）、激光打印机（办公）各一台 保险柜 台 1 1000.00 1000.00 财务 财务软件 套 1 4000.00 4000.00 财务 验钞机 台 1 800.00 800.00 财务 饮水机 台 5 200.00 1000.00 经理室、办公室、维修部、门卫、消防值班室各一台 会议用桌椅 套 1 2000.00 2000.00 会议室 对讲机 部 6 400.00 2400.00 门岗2部，巡逻1部，消防值班1部，电工1部，保安队长1部 办公桌椅 套 8 500.00 4000.00 经理室1套，办公室3套，电工2套，门岗2套 沙发茶几 套 2 1000．00 2000．00 经理室、办公室各一套 临时休息床 套 2 400.00 800.00 电工值班室（待定） 资料档案柜 组 3 300.00 900.00 档案室 电话 部 5 100.00 500.00 经理室、办公室、财务、维修部、门岗各一台 计算器 台 4 80.00 320.00 经理室、办公室、财务、维修部各一台 其它办公用品 宗 1 1000.00 1000.00 笔、本、纸、墨等 合计 30720.00元 表2固定资产投入—维修、保洁用具 序号 物资名称 数量 单位 单价 合计 通途 手电钻 1 部 400 400 维修工具 小型电焊机 1 部 800 800 维修工具 管道疏通机 1 部 1500 1500 维修工具 切割机 1 部 600 600 维修工具 角磨机 1 部 300 300 维修工具 排污泵 1 台 800 800 维修工具 电工工具箱 2 套 400 800 维修工个人配置 铝梯2m 1 付 300 300 维修工具 铝梯5m 1 付 500 500 维修工具 接地电阻测试仪 1 台 600 600 维修工具 万用表 2 部 300 600 维修工具 高压验电器 1 个 500 500 配电房配置 绝缘手套 2 副 200 400 配电房配置 绝缘靴 2 双 200 400 配电房配置 单轮推车 2 辆 300 600 室外保洁 拖布车 3 辆 200 600 楼道、室内保洁 保洁易耗品 1 宗 700 700 拖布、笤帚、扫帚、簸箕等 常用材料 1 宗 800 800 扳手、钻头等 合计 11200元 表3：固定资产投入—公共秩序维护、消防用具 序号 物资名称 数量 单位 单价 合计 配置位置 1 橡胶辊 7 根 30 210 门岗、巡逻 2 反光衣 4 件 60 240 导车 3 冬巡大衣 7 套 180 1260 冬季巡逻、维修工 4 雨衣 6 套 150 900 秩序维护、维修 5 雨鞋 9 双 50 450 秩序维护、维修 6 强光电筒 3 部 150 450 夜班巡逻、维修 7 路滑警示牌 40 块 50 2000 雨雪天、室内用 8 消防服 4 套 200 800 消防 9 消防斧 4 把 50 200 消防 10 钢盔 4 套 100 400 消防 合计 6910元 说明：前期固定资产投入合计约：48830元 表4：日常经营管理支出测算 项目 说明 月度金额 合计额 1、人员 工资 客户服务员 1人 1300元/月 1300 18400 收费员 1人 1300元/月 1300 综合维修工 2人 2000元/月 4000 秩序维护班长 1人 1600元/月 1600 秩序维护员 6人 1200元/月 7200 保洁员 3人 1000元/月 3000 2、福 利 加班费 工资的5% 18400×5% 920 4186 社保50%人员投保 500元/人 500×14×50% 1750 年节补助、福利 800元/人·年 800×14÷12 933 培训经费 200元/人·年 200×14÷12 233 服装费 300元/人·年 300×14÷12 350 3、办公费 通讯费 400元/月 400 2112 低值易耗品摊销 700元/月 700 差旅费 300元/月 300 办公水电费 30元/人/月 420 书报费 按每年500元计 42 社区活动费 每年2次，平均每次1500元 250 4、公共设施维护费 消防、安防运行 功率合计约6千瓦，24小时运行 2376 6576 维修养护费 零星维修 1000 电梯运行 维保、年检、运行电费，800元/台/月 3200 5、保洁费用 保洁及四害消杀用具 保洁桶、手套、拖布、扫帚等清洁工具，四害消杀器具。 200 2242 垃圾清运费 2个垃圾