批改关于加强营业款安全防范的管理规定.docVIP

.. . 关于加强营业款安全防范的管理规定 营业款是企业的生命,保障营业款的安全相当于保障企业生命的安全。为了确保营业款在每个收银环节上的安全，规范收银员的安全操作流程。特制定《营业款安全防范的管理规定》，具体内容如下： 一、收银工作安全规定 （一）开市前准备 上岗前必须将自己所有私人物品存放到工衣柜，携带私款不得超出30元，严禁携带会员卡上岗。所有员工务必着装整齐、佩带好工牌走指定的电梯到办公区域领取上岗所需的物品，换好备用金（注：备用金须当面点清，需兑换零钞的也须及时清点，严禁下到款台后清点，若违规清点出现金额不相符则由违规人独自承担责任。） 携带好备用金与办公用品按指定路线到达晨会地点，中途不得停留，晨会结束之后走指定的路线到达各楼层岗位。 打开收银设备，将收银物品归位，锁定收银系统并开始清理款台卫生。 （二）营业中规定 开市时按规定时间迎宾，在收取第一单时将收款专用章拿出，盖章后放入抽屉。 营业中收银章放在抽屉，在不收单时间抽屉应处于关闭状态，不允许敞开。 营业中所收的款项清点检验无误后应立即放入钱箱，取出相应的找零并立即将钱箱锁紧，已收进钱箱的或已经过收银员清点的现金若不涉及到顾客退货及后台收款，不允许再拿出交顾客验看或复核，顾客提出有多付、少找或要求再次查验时应立即通知主管到场协助解决，收银员切勿离开现场。 营业中面额100元或以上金额的营业款应及时用橡皮圈一次性扎起放入钱箱底层，钱箱表层尽量不摆放百元面值的纸钞。 营业过程中发现有可疑行为的顾客应立即将钱箱设置于锁定状态，并通知防损员或主管；不可与导购在款台聊天，有站在收银台周围的小孩及其他非本部门人员应婉言询问“请问有什么可以帮到您？”并礼貌地知会其到相关的部门去解决。 营业中若出现零钱短缺，应知会该楼层组长协助解决，不可私自到其它楼层或收银台进行兑换。 营业中离台必须知会本楼层组长，由组长安排离台时间并告诉本楼层防损员加强查岗。离台时应将收款专用章锁入钱箱内，并将银行刷卡机与电话机锁入抽屉内，钥匙放入钱箱，将暂停牌处于暂停收银状态，最后锁定收银机并拉动钱箱是否已锁紧，确定安全后方可离台，回岗后第一时间检查收银台安全情况，若发现有异常应保护现场并及时通知主管和防损员处理。 （三）收银员交接班安全规定 早班收银员：不允许在款台清点营业款总数，必须等晚班收银员到款台接班后再一次性将款项装袋并保管安全，之后与导购进行核对早班销售。 晚班收银员： ① 晚班人员到款台接班时必须在第一时间交接收银权限，检查收银机内是否存有早班收银员遗留的物品，协助早班收银员保管好收银物品。 ② 在早班人员离台时再次查看一袋制（收银物品及单据是否拿齐），所使用袋子不允许有破损，确定无误后方可离台。 ③ 晚班人员收市后携带好收银物品，检查收银设备是否关好方可离台。 （四）收银员交款安全规定 交款时任何收银员在途中不允许停留，应直达指定地点。 二、收银员备用金管理规定 备用金除收银员本人在上岗时间使用外，还可由公司财务部门及本部门管理人员稽核，主管（两人以上）具有不定时抽查备用金是否一致的权利，备用金钥匙为两条，一条收银员自己保留，另一条交收银主管以备随时抽查备用金。 不得私自帮他人兑换零钱、备用金不可随意交他人保管、备用金不允许有长短款，备用金内金额为人民币，不允许留有外币，当日出现营业款不平帐时应向主管反映查明原因，不可私自填补差错金额。 三、其他相关部门的安全职责 （一）防损部： 确保公司营业款的安全是防损员的天职。 防损员无条件接受收银员的需要保护的需求。 严格控制收银员上下班交款路线。 严格控制收银台边的闲杂人员。 严格监控暂时空台的安全。 （二）监控室： 利用监控设备，加强对收银台主要出入口以及电梯口进行监控，发现可疑现象及时通知防损员。 晚间收市时，紧密监控收银交款路线，以及回收路线。 （三）营运部门： 每日下午班营运主任15：00准时到岗，定岗于员工通道口，协助工作。 每日收市，楼层值班人员务必向收银组长询问情况，必须确定本楼层的收银员已全部离场后方可离开。 各楼层管理人员务必熟记本楼层的收银台位置，并牢记当日开台情况，加强巡场，一旦发现异常，及时上报。 每个楼层收银台所在的专柜员工为本收银台的义务安全维护员， 有义务协助收银员维护收银台的安全。 四、 信息沟通注意事项 收银部每日开市前将每个楼层空台的情况，准确地知会各楼层防损员，以便防损部监控。 每楼层收银组长务必将吃饭，上洗手间或临时去顶台而导致空台的信息及时知会本楼层防损员，以便防损部监控。 收银部对回收营业款的地点有所调整时需即时知会防损部经理及所在店的防损队长及相关楼层，以便做好协管工作。