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行政资金使用计划表 　　社会捐助资金使用计划　　为了规范捐助资金的管理使用，确保捐助资金用到实处经校委会研究决定特制定本使用计划　　一、所使用的每一分捐助资金必须以学生为中心，以学校的发展为出发点，每笔开支必须开会研究决定，接受学校教职工和社会的监督　　二、严格按照捐助资金使用规定和要求，严格规范程序，杜绝违规违纪行为确保捐助资金的正确使用。　　三、加强资金使用的管理力度，做到按计划使用，禁止贪污、挪用、挤占。　　四、严格资金监督管理，资金使用程序规范，做到公开、透明按时教职工公示资金使用情况，确保所有资金发挥最大效益。　　切尔克齐乡中心小学　　桂林市交通投资控股集团有限公司　　行政费用管理办法　　一、管理原则为加强集团公司行政费用管理、控制不合理费用开支，保证合理、有效的使用公司资源、杜绝浪费现象，进一步提高行政办公水平，提高经济效益，特制定本办法。公司行政费用管理通过预算管理、定额管理和行政管理三种方法。除公司特别审批的项目外，严禁先开支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。报销流程严格参照财务管理部报销流程。　　二、适用范围　　本管理办法适用于桂林市交通投资控股集团有限公司集团机关及各子公司，分公司参照执行。　　三、行政费用预算管理　　为高效地控制、节约行政费用支出，对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理。　　行政费用范围　　行政费用的范围具体包括：业务招待费、办公费、低值易耗品摊销、差旅费、交通费、公务车费、修理费、水电费、通讯费、印刷费、其他费用等。　　各部室、子公司行政费用的预算审批　　1、各部室、子公司根据下一年的工作计划及行政预算，制定本单位编制内人员的行政费用预算计划，报集团行政事务部审批，各单位根据审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报集团行政事务部备案。　　2、正常情况下，无计划不开支。如有特殊、紧急情况需超计划开支，必须由开支部门提交申请，经部长、分管副总、财务部长、总经理签字审批，再交行政部。　　2、最终审定的行政费用预算作为各单位绩效考核的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。　　3、根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。　　4、各子公司下年度行政费用的预算在经核定属于定编范围内，根据编制人数及实际到岗时间制定。不属定编范围内，或属定编范围但其预算费用超标准的，一律报集团公司总经理审批，行政事务部备案。　　行政费用执行规划　　1、经集团批准的人员编制计划和行政费用预算计划，由各公司行政部执行，行政费用实行事前控制与事后监控相结合。　　2、预算计划内，各单位行政费用支出控制原则：　　对其负责控制的预算项目，不得超出批准预算的5%，如超过5%需获得集团的批准；　　对其负责控制的费用项目，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出不得超过累计各月预算的10%；超出10%，需经过集团审批。　　行政费用的报销应严格审批，层层把关。行政费用的报销应经过本部门负责人的审批和同级财务部门的审核。行政费用范围内未列入预算计划的项目，参照《财务管理制度》“超出年度预算的行政费用付款审批和支付程序”及“无预算的行政费用付款审批程序”执行。　　行政费用监控规划　　各级行政部门对本单位和下属单位的行政费用的使用情况进行监控。各级行政部门每月25日前将下月行政费用预算表及说明、每月10日前将上月行政费用统计表及分析报集团行政事务部，最终由集团行政事务部向集团分管行政副总经理报送行政费用执行情况报表。行政事务部对各单位行政费用执行情况进行审计监督。　　四、行政费用定额管理及行政管理　　业务招待费　　1、范围：　　招待费是指招待客人而产生的的支出，包括用餐、购酒、旅游景点门票等。公司业务招待费开支范围只限于公司经营活动中因工作需要招待客户所开支的项目，集团机关采用预算管理和行政管理相结合的办法；各子公司实行预算管理和定额管理相结合的办法。　　2、标准：　　部长及以下级别管理人员外出工作餐标准：10元/人。　　业务招待费额度控制比例：XX年业务招待费的费用收入比同比下降‰，实际完成数按计划数同比例增减。　　3、开支流程及要求　　招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》向行政领导提出本次费用计划，无论金额大小都必须提交书面申请，申请内容包括：①事由②参加人数③发生次数④预计金额。　　在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人　　同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。　　招待费报销须附《业务招待费申请表》，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招