财务月度资金计划表(共2篇).docxVIP

财务月度资金计划表(共2篇) 　　___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末向计财部申报，经审批后下达到各　　部门　　作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。　　2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计　　划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：　　1.月度资金收入计划明细表　　2.月度资金支出计划明细表3.月度资金支出计划明细表4.　　月度日常费用计划明细表5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：　　部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：　　月份资金支出计划明细表年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报　　单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：　　规范公司月度资金计划编制及执行。2适用范围：　　公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3部门职责：　　财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资　　金计划表的标准　　格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；　　各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序　　资金计划编制：　　各中心负责人，每月29日，依据本中心下个月工作计划、预算　　计划、合同情况，　　制定当月资金计划表报财务部；　　财务部，每月初，负责组织收集、审核各部门月　　度资金计划，报　　总裁签批；；　　资金计划申请、审核　　　　财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门　　的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出　　和无合同资金支出；　　资金计划实际执行:　　资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用　　真实、有效发票，并填写《费用报销单》；　　在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元　　的资金支付，　　由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，　　由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。　　资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由　　财务部1/2报总裁签字支付。各部门资金计划内借款程序及额度按照款之规定执行，　　资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；　　　　协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内　　借款按照，资金计划外业务支出签字：经办人----部门负责人----总裁，不　　需要填写《资金追加计划申请表》。　　餐费类额度为500元以上总裁签字，500元以内按招待费流程办理。　　工程直接费用，付款所需手续明细说明：　　开发前期费用：需要填写《费用报销单》，报销单内需填明明细，如项目名称、计算依据等，并附带发票或收据；　　建安费用：需要填写《工程拨款申请单》，附带　　发票或收据，并提供拨款依据；　　行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：　　车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行；　　额度为500元及以上的固定资产采购必须经过行　　政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；　　营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付；　　建筑、门窗付款所需手续明细说明：　　所有付款必须依照款之规定实行；　　材料单据还需有供应员、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须　　有收款人及联系电话；人工费、机械费单据还应有技术员的签字　　物业付款所需手续明细说明：　　所有付款付款程序依照款之规定实行；　　材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；5支持性文件：无　　6附表　　《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报　　销单》　　2/2篇四：万科月度资金收支计划表公司年月度资金收支计划表(a表)　　一、资金流入计划二、资金支出计划单位：万元备注：　　1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。2、每　　月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。　　3.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额4、电子　　版发送邮箱至公司财经部　　5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码-8031篇五：月度资金计划管理　　规定(初稿)　　月度资金计划管理规定一、