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中国机械工业集团有限公司 2010年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报D【2010】286号 跟踪评级 债项等级：A-1 企业信用等级：AAA 评级展望：稳定 上次评级 债项等级：A-1 企业信用等级：AAA 评级展望：稳定 本期发债额度：10亿元 上次评级时间：2009.11 债券存续期间：2010.01.19 -2011.01.19 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目 2010.3 2009 2008 货币资金 291.27 284.27 196.73 总资产 1,099.68 980.22 805.14 所有者权益 267.56 248.72 188.23 营业收入 314.49 1,034.98 974.17 利润总额 10.54 48.41 38.71 经营性净现金流 1.88 80.61 34.88 资产负债率（%） 75.67 74.63 76.62 速动比率（倍） 0.86 0.84 0.76 毛利率（%） 10.65 11.58 11.21 净资产收益率（%） 3.52 16.24 16.80 应收账款周转天数（天） 39.83 46.75 38.30 存货周转天数（天） 48.27 60.00 60.00 经营性净现金流利息保障倍数（倍） - 17.91 5.21 经营性净现金流/