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酒店经营分析报告 第一部分 十二月份经营分析 第二部分 四季度任务完成情况 第三部分 2012年财务报表 第四部分 资产负债表 第五部分 利润表 第六部分 酒店集资情况 第七部分 2013年各部门任务指标 部 门 预算收入 实际收入 完成率 11月收入 1-12月累计完成 房务部 18万 16万 89% 14万 115万 中餐部 92万 64万 70% 60万 647万 翠峰源 20万 20万 100% 15万 135万 合 计 130万 100万 77% 89万 897万 12月份酒店经营收入100万元，预算指标为130万，完成率为77%，与上月环比增加11万元，1-12月份累计经营收入 从以上数据来分析：客897万元，月均75万元。房部经营收入贡献率最低，与资金投入不成正比，新的一年，必须采取有效措施扭转被动局面，不让一间间客房一天天闲置。 部 门 实际成本 毛利率 11月毛利率 环比上升 中餐厅 36.9万 42% 37% 5% 翠峰源 8.5万 57.5% 38% 19% 客房部 1.3万 92% 96% -4% 合 计 46.7万 53% 46% 7% 12月份酒店总发生经营成本47 万元，占经营收入47%，综合毛利率为53%。 部 门 开票金额 税 金 % 酒店自开 440002 25160.11 5.72% 莱茵代开 125269 8330.39 6.65% 合 计 565271 33490.5 5.92 12月份共发生税金33490.5元，开票金额565271元，占总收入的56%。 从以上数据分析，开发票数占总收入比例加大，主要原因是临近年关，挂账单位都要发票。 12月份经营部门共发生经营费用 27.72万元，占经营收入的 27.72 %，与上月环比减少1.1万元。 12月份后勤部门共发生管理费用162152.23元，占经营收入的16 %，环比减少了11708.26元。 项 目 实际费用 上月费用 环比增长(减少-) 原 因 垃圾清运费 1000 500 500 报销9.10月 电话补助 292 292 租赁花卉 2309 1054 1255 2个月 办公电话 375 1959.19 折旧费 108.33 108.33 工资提成 136671.2 144493.6 -7822.4 电费 27207.17 24683.12 2524.05 采购差旅费 1030 1501 洗涤费 5526.1 5562.7 厨房天然气 9827.2 9168.64 闭路电视费 1728 合计 186074 189322.58 项 目 实际费用 上月费用 环比增长(减少-) 原 因 代金券促销 4730 8939 -4209 垃圾清运费 1000 500 500 2个月 办公电话 375 181.26 折旧费 576.67 576.67 电费 5444.34 5278.36 工资提成 25218.8 22063.4 3155.4 提成增加 采购费用 1385 天然气供暖 2292.16 合计 37344.81 41215.85 项 目 实际费用 上月费用 环比增长(减少-) 原 因 垃圾清运费分摊 1000 500 2个月 话费 375 836.49 折旧费 3493.34 3493.33 电费 11621.13 11262.2 工资提成 20648 22454.7 洗涤费 10162.1 10002.4 9-12月 天然气地暖 9168.64 其他 648 24 闭路电视费 5832 合计 53779.57 57741.76 类 别 实际费用 上月费用 环比增加 说明 办公费 2397.5 6573.06 差旅费 30 工资 71670.3 81951.4 汽油费 2100 285 运输费 1114 2417 员工食堂费用 9517.8 14218.9 招待费 24786.04 13129.94 折旧费 4190.47 4190.47 劳保费 莱茵税金 8141.99 10636 修缮费 975.82 8066.1 广告费 10526 台历 职教费 13828 10330 张化海7500，消防培训6328 取暖费 2292.16 电费 9895.91 3711.16 水费 2978.4 13530.2 其他 2529.1 合计 162152.23 173860.49 12月份实现利润-17.8万元，1-12月份累计实现利润-363万元。 中 餐 厅 翠 峰 源 客 房 主营业务收入 64.36万 19.66万 16.42万 主营业务成本 36.87万 8.46万 1.32万 销售费用 18.61万