并修改基金合同等事项的公告.PDFVIP

平安基金管理有限公司关于平安估值优势灵活配置混合型证 券投资基金调整管理费率、托管费率和C 类份额销售服务费率 并修改基金合同等事项的公告 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律 法规的规定及平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的 基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托 管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自本公告公告之 日起调整平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率和C 类份 额销售服务费率。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议等法律文件的相关 内容进行了相应修订。 一、修改内容要点 1、管理费率的调整 本基金现有管理费为1.50%/年，拟调整后的管理费为0.80%/年。 2 、托管费率的调整 本基金现有托管费为0.25%/年，拟调整后的托管费为0.12%/年。 3、C 类份额销售服务费的调整 本基金现有C 类份额销售服务费为 0.80%/年，拟调整后的C 类份额销售服务 费为0.30%/年。 二、基金合同条款的修改 本次就基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、 计提标准和支付方式”的内容作如下修改： 将原文： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H ＝E ×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 1 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H ＝E ×0.25% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、C 类份额的销售服务费 本基金A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日C 类份额 基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下： H ＝E ×0.80% ÷当年天数 H 为C 类份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类份额前一日基金资产净值 C 类份额销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金管理人根据与销售机构签订的销售协议 中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。” 修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H ＝E ×0.80% ÷当年天数 2 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H ＝E ×0.12% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后