报销签字制度.docxVIP

公司报销签字制度 财务部公告系统 公司报销签字制度 公司报销签字制度 一、报销签字制度： 各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由 副总经理签字后予以报销。具体运作为：市场部签字人 人 、行政部签字人 、技术部签字 。公司高层管理人员在超过报销权限范围的 由林总签字报销，范围之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明：报 销事由、事项参与人、经手人、证明人等。 二、报销范围及权限： 业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请 客户须提前告知其部门经理，具体报销参照公司《财务管理手册》确定；技 术部人员报销主要为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提前 告知副总经理（包括具体数量、金额等）并由其审批决定；行政部人员报销 直接由财务部审核决定。 三、低值易耗品及固定资产采购： 公司实行统一采购制，公司日用价值 500 元以下的低值易耗品由行政部 统一安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。财务制度一、 发票要求 1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证； 2、所取得发票，必须符合发票管理规定：各项填写齐全如单位名称、业务项目名称、日期、收款人等， 内容真实完整，字迹清晰并加盖财务印章或发票印章； 3、手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容，注意发票用双面复写纸填写，如票面字迹、颜 色不一样需加盖开票单位公章，金