装饰工程资金使用计划、保障方案及成本控制[12页].docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 针对芜湖星隆国际城一、二期工程公共空间装饰工程施工一标段项目，为保障财务资金的有效使用，必须从资金的使用及保障、成本的控制两方面来加强。 一、资金使用的保障方案 （一）、针对资金的使用计划提出解决方案： 1.如果出现预付款的扣除和进度款的支付晚于施工进度的情况时，我司将发挥我司在银行的信誉良好及本公司自己储备量大、流动资金量大的优势，提前为本工程预留足够的储备资金，以保证工程的顺利进行。文档收集自网络，仅用于个人学习 2.本工程材料款是占总费用的大部分，故在材料订购中重点关注材料款的付款条件。争取进度款可推迟，保证与业主支付工程进度同步，从而减轻资金压力。文档收集自网络，仅用于个人学习 （二）、资金风险的控制 针对本施工项目可能遇到的资金风险分析及控制措施如下： 材料价格上涨 针对可能出现的材料价格上涨，应对的措施为提前做好订货及合同签订工作，并可考虑在开工前即与材料供应上协商签订合作意向书，先行落实单价及备货工作。并在预算与成本计划中考虑此项风险费用。文档收集自网络，仅用于个人学习 人工价格上涨 本工程的施工时间涉及到年底，且面临冬季施工。根据以往经验此时间段必然将遇到人工价格上涨。我司在资金计划中已经考虑了此项费用。针对这一特点，我方还计划在开工后先行确定备用劳动力状态，提起准备好充足的劳动力资源，做到有备无患，避免人员紧张带来的人工费用超预算增加。文档收集自网络，仅用于个人学习 回收工程款延误 工程付款延误是大多数项目会遇到的问题，针对这一因素我司财务部会在评估资金需用量后，提供充足的周转资金，保障工程材料、人工及管理费用的正常使用，决不因资金因素拖累工程进度。且在工程施工中严格按业主、总包、监理有关付款条件执行，避免因自身的资料问题或其它原因造成工程款的付款延误。文档收集自网络，仅用于个人学习 预算失误，报价低或缺少内容 我司在投标报价及合同签订后均会对施工内容、范围、报价做全面审查，尽量避免此类失误的出现。且对于投标报价中可能出现的预算失误、报价缺项等问题，我司的一向做法是优先保证业主满意，对于我司的原因造成的成本损失，我司将无条件承担，绝不因这些原因延误工程施工。文档收集自网络，仅用于个人学习 施工内容、范围增加 施工内容、范围的增加在工程施工中也属于常见现象，工程增加部分的费用支付往往滞后于施工。针对这一点，我司将在需求增加资金评估后由公司提供充足的资金支持。优先保证施工的顺利进行。文档收集自网络，仅用于个人学习 （三）、资金计划管理措施及保障方案 项目施工中，利用绘制“资金使用与时间进度计划”的S 型曲线，特定的工程进度计划对应着不同的S 型曲线。由最早时间、最迟(必须开始或完成) 时间相对应的两条S 型曲线,便组成了 “香蕉图”，利用该“香蕉图”作为控制界限,在实施过程中将资金实际支出情况与资金计划比较,利用偏差分析的分析方法,分析造成偏差的原因、采取对应的措施、予以纠正. 从而,保证计划目标的实现。文档收集自网络，仅用于个人学习 项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本，提高综合效益的基础。文档收集自网络，仅用于个人学习 1、合理收取工程款 严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过监理工程师、业主审核，在审核的基础上结算价款。文档收集自网络，仅用于个人学习 2、合理使用工程款 （1）保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资历金使用上坚决做到专款专用，不属于公司使用的资金决不占用。文档收集自网络，仅用于个人学习 （2）在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益，抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础。文档收集自网络，仅用于个人学习 3、合理调度工程款 若业主方按合同规定资金一时不能到位，不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行。文档收集自网络，仅用于个人学习 4、资金使用的其他措施及要求 1）管理措施：制定详细的管理制度，安排专项负责人员，根据项目管理分工制定责任制，将管理职责落实到人。 2）技术措施：合理安排施工工序，优化施工方案及技术方案。通过深化设计，在保证工程整体要求的情况下，合理节约成本。文档收集自网络，仅