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ERP系统财务结算式财务申报表作业 顾问：郭书力 ▲财务申报表生成过程： 营人资料中相关设定 实例说明 会计科目补充设置 计算财务申报表 一、　营人资料中相关设定　Sunlike ERP中的财务报表是通过对结算科目设置作业的规划来实现的。它是针对大陆税制而设计的，当营业人资料设置中的其它税制为1.大陆时才可使用。 二、实例说明 　　　假设资产负债表中的流动资产的结构如右图： 　　　下面以右图的结构为例来说明结算科目设置作业的具体操作。 　　　 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 应收帐款 2 　减：坏帐准备 3 应收帐款净额 4 存货 5 　其中：低值易耗品 6 流动资产合计 7 　　流动资产本身是上层科目，所以其上层科目、行次、归属科目与计算科目都不用输入。　　上层科目是指资产负债表中的项目总称。 　　货币资金是资产负债表中流动资产的第1项明细项目，所以其上层科目是1001流动资产，行次为1。 　　应收帐款科目与货币资金相似不再说明，减：坏帐准备”是应收帐款的备抵科目，所以借/贷方向在贷方。 　　应收帐款净额科目的值是通过“应收款款-坏帐准备”计算得出所以勾选计算科目，开放[公式设置]按钮。 　　点击[公式设置]进入公式设置视窗。把鼠标放在“该科目值=”后边，然后再点选[所设项目]里的“1资产类”后点选[取值]视窗里的1003应收帐款，再点选