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外汇模拟交易实习报告书 课程名称： 外汇模拟交易实习 学校： 中国计量学院 学院 经济与管理学院 专业 国际经济与贸易 班级： 08 国贸 3 班 姓名： 顾佳颖 学号： 0800703309 交易帐号： 用户名：顾佳颖 密码：x交易时间： 2011 年 6 月 27 日至 2011 年 7 月 1 日 实践主题：外汇模拟交易实习报告 时间：2011年 7 月 2 日 指导教师：戴瑞姣 实践主要内容： 此次实践主要通过在全国经融投资模拟平台上的模拟操作， 感受现实中外汇 交易的流程及氛围。 外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。 与其他金融市场不同， 外汇 市场没有具体地点， 也没有中央交易所， 而是通过银行、 企业和个人间的电子网 络进行交易。“外汇交易”是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一 种货币。 现实生活中， 一般国家都规定， 不允许外国货币在本国流通， 需要把买入的 外币现钞运送到发行国或能流通的地区去， 这就要花费一定的运费和保险费， 这 些费用需要由客户承担。 因此，银行在收兑外币现钞时使用的汇率， 稍低于其他 外汇形式的买入汇率；而银行卖出外币现钞时使用的汇率则与外汇卖出价相同。 图一、全球货币交易量对比图 图表数据来源：国际清算银行 2010 年外汇统计数据 美元是世界上交易量最大的货币，占据了 89.4%的交易量份额。欧元还是老 二的位置，占据着 39.1%的份额。日元排在老三，份额是 19.0%。这说明 89.4% 的外汇交易直接使用了美元， 39.1%的交易直接使用了欧元。数据再次表明，美 元、欧元等主要货币依然是外汇交易中的主力军。 模拟交易情况： 以下是我在交易的过程中截取的一些图片， 表明我在此次外汇交易中的一些 买卖的依据。 当然，由于经验及操作上的生疏， 会有一些失误。 不过由于此次是 模拟操作， 失误和亏损可以给我们带来更多的经验教训。 以下是我的一些操作依 据。 图二、技术分析 在 28 号下午四点前， EUR/USD的汇率中，技术指标 KDJ中显示 J 线由上而 下穿过 K 线和 D 线并交于一点， 形成下降趋势， 此时在 K 线图中， 走出一个绿色 的十字心。 于是我看 EUR/USD跌，汇率看跌时， 做空欧元或做多美元， 即先以现 在的高价卖出欧元， 等价格下跌时再补进欧元。 此刻，由于趋势不是很明显， 我 怀着保守的态度， 先卖开仓 200 手。在四点十分左右， 在 K 线图中五分钟地蓝线 由上而下穿过橘黄色的 10 分钟线，形成死亡之叉， 于是更坚定了我看跌的信心， 于是我又相继补进了 400 手。事实证明，在此之后， EUR/USD汇率下跌。等到四 点半以后， 我觉得跌的差不多了， 再加上本人是风险规避者， 所以开始进行买平 仓来完成这次的短线交易。 在买卖自己中意的外汇后， 可以通过在持仓查询中查看是否交易成功。 如图 三所示。 图三、持仓查询 通过持仓查询。可以看到你交易的手数此时，我还持有 200 手的 GBP/USD 和 400 手的 EUR/USD。都是看跌，进行的是卖开仓，买平仓的操作。事实也是跌 的，从浮动盈亏一栏可以看出。 浮动盈亏是负的， 表明你的这笔交易是亏了， 浮 动盈亏是正的表明交易是赚的。 在经过买卖， 汇率的升跌以后， 我们可以通过资金明细来查看变动金额。 此 时的金额变动可以显示在交易成功后赚的或者亏损的金额。 图四、此次短线操作过程的资金明细表 通过资金明细查询可以看到自己买卖盈亏的过程。可以看到，在 28 号的 16:30-16:50 ，此时买平仓 EUR/USD都是赚的。虽然总体亏得比赚的多，但是得 到了经验和心理的锻炼 实践体会： 通过此次的外汇模拟实践 , 主要有以下几点体会： 1、股市有风险，入市须谨慎。任何技术分析的可靠度都不是 100%的，不能 只依赖于一个或者几个技术指标， 应当多用几个指标进行分析， 这样可靠度可以 提升很多，但仍不能达到 100%。此外，不能把鸡蛋装在一个篮子里 , 应该分散风 险，转移风险，多做几个。 2、作为一个风险规避者，我在操作的时候比较保守，总是 200 手一买，但 是总所周知，风险与收益成正比， 在风险小的同时， 收益也很少。再扣除手续费， 可能到头来白弄一场。所以作为风险规避者，不适合进行外汇交易。 3、要克服赌徒心理，见好就收。在实验室才做的两天中，最常听到的话就 是我卖的太早了， 不然可以狠狠的赚一笔， 或者是我买的时候没看好时机， 错过 了最佳时机， 早知道就在刚刚多买点了。 机会错过了后悔是没用的。 外汇交易跟 股市一样，历史会重演。只要总结经验，下次看准机会就好了。 4、虽然这次最后还是亏了，但是对外汇交易从不懂到入门，从中收获了很 多，这次的外汇交易模