20XX年某企业管理年结流程讲义.pptVIP

卡片管理：所有卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改变 变动单：原值增加、减少；部门转移；使用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残 值（率）调整 我的账表：分析表；统计表；账簿 下一年度数据处理：必须要在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据 系统选项设置；成本项目档案；成本中心产品对照表； 工时日报表；产品产量日报表；在产品盘点表；物料费用分配表；人工费用分配 表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品成本计算单； 下一年度数据处理：必须要在其他模块都结转之后，才能取数 固定资产 成本管理 六、年结结转内容 1.期初和发生的销售发票； 2.期初和发生的其他应收单； 3.期初和发生的收款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度 应收款管理 1.期初和发生的采购发票； 2.期初和发生的其他应付单； 3.期初和发生的付款单； 4.没有承兑的汇票：结转到下一年度 未审核：不允许12月的月末结转； 已审核未核销或部分核销：结转到 下一年度； 已审核并核销完毕：不结转到下一 年度 应付款管理 六、年结结转内容 下一年度的数据处理：不能在2012年度的应收应付模块增加2013年度的 单据，必须在建立年度账之后在新年度中录入