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公司差旅费报销制度 第一条 为了规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 一般规定 第二条 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核定。 第三条 出差的审核决定权限如下： 当日出差 出差当日可能往返，由部门经理审批即可。 远途出差 由部门经理审核，报总经理审批。 第四条 交通工具的选择标准： 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途一般选择火车作为交通工具，特殊情况采用其他交通工具。 第四条 公出人员交通费 1.公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2.严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3.乘火车从晚上8点到次日凌晨7点之间，在火车上过夜6小时以上或连续乘坐超过12小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票的，可依据实际乘坐火车票价发放个人补贴。 第五条 住宿费 公司可提供员工宿舍的除外，若未能提供宿舍的，按以下标准执行： 1）住宿标准：单位：元 区域划分 员工级别 普通城市 省会及二线城市 北上广深及直辖市 住宿标准 普通员工 150-180/天 180-200/天 200-250/天 主管级别 180-200/天 200-250/天 250-300/天 经理级别 220/天 300/天 350/天 2）住宿规定 1.持有标注时间和公司名称的住宿发票按实际标准实报实销，若未能取得相应住宿发票的需有书面报告并要求部门经理签名，可用相应金额的其他发票冲抵。 2.员工短途出差，无住宿补贴。 第六条 综合补贴 划分类别 省内 省外（含东莞、深圳） 补贴标准 30元/天 40元/天 报销规定： 1.交际费用需填写报销单的，写明原因及与餐人员，报部门经理批准方可。 出差借款与报销 第五条 费用预算。坚持先预算后开支的费用控制制度。 第六条 借款 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 需借款的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部收到经核签的出差申请及借款单时，需要对出差费用预算进行合理性测算，如认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理进行裁决。 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有部门经理审批 借款要及时清还，公务借宿后2天内到财务部结算还款，无证但理由国企不结算者，扣罚借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第七条 报销程序及出差费用报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“费用报销单”，经部门主管审核签字，交由财务部核实，核实后财务领款报销。 差旅管理 第八条 出差申请 出差前应填写《出差申请表》并注明路线、事由、计划计出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具出差目的挤时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 出差期限由派遣负责人视情况需要。 销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。 出差结束后，应于3天内提交费用报销至财务部，未按以上手续办理出差所发生的费用，公司将不予报销。