公司差旅费制度.docVIP

Q/ZTIS G1002—2008 Q/ZTDG1601—2006 PAGE PAGE 1 公司差旅费制度200 公司差旅费制度 2009-12-07发布 2009-12-14实施 ******科技有限公司 发布 ******科技有限公司企业标准 Q/ZTIS Z7002—2009 版次/修改次：B/2 Q/ZTIS *****科技有限公司 *****SOLAR (ZHEJIANG) CO., LTD Q/ZTIS Z7002-2009 公司差旅费制度 B/2 页号： PAGE 9/9 4 Q/ZTIS G1002-2008 1 公司差旅费制度 文件类别： 管理标准/财务管理标准 文件初始编制者/日期： 于翔明/2008.06.20 文件修订者/日期： 赵臻/2009.12.14 文件审批记录： 部门/职位 姓名 部门/职位 姓名 总经理 晶体制造部厂长 销售副总 技术部经理 行政副总 系统工程部总监 营运副总 营销部经理 首席科学家 行政及人力资源经理 薄膜研发部总监 基建部经理 财务部经理 信息部经理 质量部经理 晶体设备部经理 物流采购部经理 生产计划部主管 动力设备部经理 晶体制造部经理 EHS经理 薄膜制造部厂长 薄膜设备部经理 文件修改履历： 版本号 Rev 更改内容/描述 Description of Changes 发布日期 Release date B/1 差旅费报销细则细化 2008.12.12 B/2 差旅费开支标准更改、审批权限明确；差旅费报销表单重新设计制定 2009.12.14 1 目的 为了加强出差工作及差旅费管理，提高出差办事效率，统一出差费用标准，合理报支费用，特制订此制度。 规范性引用文件 Q/ZTIS Z7003-2009 《公司费用管理制度》 3 职责 3.1 财务部负责向出差员工提供借款并按时办理结算，负责审核和控制出差员工的费用报销。 3.2 出差员工负责办理出差有关手续，严格执行差旅费开支标准，按出差时间地点往返，及时报销差旅费，按要求办理出差有关事宜，并及时向直接主管汇报出差情况。 3.3 各部门领导负责对本部门出差员工差旅费的审批，出差活动记录的审核及工作绩效的评价。 4 术语和定义：无 5 管理内容与方法 5.1 出差员工出差前需填写「出差审批单」（见G1002-01出差审批单），特殊情况口头批准的返回后应补填「出差审批单」。各部门员工出差，预算在1000元（含）内的，由部门经理审批，预算在1000元-5000元（含）的，由分管副总审批，预算在5000元以上的由总经理审批；部门经理级员工出差，预算在5000元（含）以内，由分管副总经理审批，预算在5000元以上的由总经理审批；所有员工的境外出差，一律由总经理审批。 5.2 出差员工凭批准的「出差审批单」向财务部暂借差旅费，同时在行政人力资源部进行考勤备案。预借款上限=（住宿标准+餐费补贴）×出差天数＋往返路费。出差员工返回后应及时填写并向财务部上报「差旅费报销单」（见G1002-02差旅费报销单）。所发生的各项费用按规定凭票报销，出差员工应据实认真填写「差旅费报销单」。各票据按「单据粘贴单」（见G1002-03单据粘贴单）说明粘贴，不允许涂改。各部门经理应认真核实出差员工活动是否达到出差目的，各项活动所产生的费用是否合理，对出差办事效率低下及不合理费用支出等，应严肃给予指出，并控制其报销数额。 5.3 出差员工应遵守出差纪律，按要求完成任务，并每日填写「出差活动记录单」（见G1002-04出差活动记录单），返回后及时将「出差活动记录单」送部门经理审核，由部门经理负责保管，作为出差员工工作绩效评价的材料之一。 5.4 出差员工途中如患病等意外原因或情况变化需要延长出差时间，应及时与部门经理通话联