（修改版）分店营业款管理及操作规范.docVIP

. . 编号：ITAT服规店字第14-1号（0602） 分店营业款管理及操作规范 为了规范ITAT各分店营业款回款操作，特制定本管理办法及操作规范。 一、财务结算中心营业款会计主管每逢周一、周三、周五，根据“门店零售统计报表”数据作相关的会计处理，该项工作必须在当天完成： （略） 二、分店汇款相关规定： 1、总部应收的会员卡收入及其它收入每月结算一次，根据结算金额于每月26日将上月25日——本月25日的相关收入一次性汇回总部，平时不再随营业款汇回总部； 2、银行刷卡手续费实行备用金制度，月底将相关刷卡手续费单据寄回财务结算中心费用会计主管，报销后补回分店相关的报销金额； 3、分店在汇回总部营业款时，必须按规定时间于12：00前办理完汇款，无论金额大小； 4、分店在汇回总部营业款时，必须根据“门店零售统计报表”的相应时段数据汇款，帐户的存余金额不足的可根据减少一天的营业款数据汇款，严禁“滚动混合汇款”； 5、分店在汇回总部营业款时，必须在汇款单上注明款项所属期间，现金券金额也要注明； 6、分店在汇款完毕后，必须于12：00前将汇款单传真回总部财务结算中心营业款会计主管处； 7、从本月28日起各分店不再报《收银日报表》； 8、分店没有按上述规定办理相关业务的，总部财务结算中心将根据实际情况作出相应处罚。 9、深圳地王店现金营业款直接向财务结算中心交付，刷卡的营业款由营业