出纳业务系统讲习付款.PPT

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 謝謝各位聆聽，接下來有本組同仁更精彩的講習 * 付款作業程序 * 16 * 付款作業程序 刷條碼 收件 認列 審核 審核 * 正常情況約需5～6個工作天 付款作業程序 需至付款窗口填辦理401專戶退撥重用印申請表 受款戶名變更，應專簽，會主計室、出納組 重新匯款，需增加約2～3工作天 * 非正常情況 銀行退匯 付款作業程序 * 付款作業程序 核銷案件送件程序 * 付款作業程序 付款作業服務窗口收件 1 刷條碼 2收件籃 * 付款作業程序 收件籃只收核銷案 不收【公文】 只收【核銷案】 * 付款作業程序 輸入請購單編號 1 2 3 查詢 輸入請購單編號 查詢付款進度 * 付款作業程序 查詢 * 付款作業程序 可查詢個人付款明細 查詢 * 付款作業程序 查詢 國外匯款申請書 與注意事項 * * 國外匯款申請書與注意事項 1 2 3 * (國內國外手續費) 收費明細 國外匯款申請書與注意事項 中間銀行 (加速款項匯達) 受款資料 (英文填寫) * 一定要確認～ 受款人資料、受款銀行、中間銀行(英文書寫) 收費明細(國內外手續費) 申請書請勿塗改並詳細核對資料 申請書列印一式三聯 外匯兌匯等值達新臺幣50萬(含)以上，需另填外匯收支或交易申報書（結購外匯專用） 國外匯款申請書與注意事項 * 核銷付款 錯誤態樣 * 領據填具之資料與 受款人資料不同 領據與受款人帳戶資料不同 錯誤1 帳戶資料與系統不同 * 戶名、帳號及 統編與系統不同 錯誤2 受款人與發票不符 受款人與廠商 發票章名稱不符 * 錯誤3 受款人帳號未點選 * 錯誤4 受款人帳號 未點選 * 付款常見錯誤態樣 1 2 3 * 付款常見錯誤態樣 簡報結束 * 謝謝聆聽 * * * * * * * * * “ ” “ ” * 付款作業系統操作及注意事項 出納組 廖宣儒 校內分機1352 * 編製會計系統 受款帳戶 * * 務必填發票/收據號碼及日期 輸入統一證號為唯一方式 填入實支金額(扣除所得稅、勞健保等) 編製會計系統受款帳戶 * 編製會計系統受款帳戶 1 2 3 * 編製會計系統受款帳戶 1 3 2 已列印之受款人帳戶資料表 須按解鎖才能重新列印 * 編製會計系統受款帳戶 超過20筆?點選詳如清冊?連結出納系統?製作受款人帳戶資料表 * 會計系統的請購單編號貼於EXCEL 後上傳 編製會計系統受款帳戶 編製虛擬請購單 受款帳戶 * * 1 2-1 2-2 編製虛擬請購單受款帳戶 * 3 詳閱注意事項 4 填上申請人eMail帳號 編製虛擬請購單受款帳戶 * 5 填上付款總金額 6 按鈕取得虛擬編號 編製虛擬請購單受款帳戶 * 7 下載帳戶資料表樣張 8 輸入受款人資料並存檔 編製虛擬請購單受款帳戶 * 9 按鈕附檔上傳資料表 10 列印PDF檔帳戶資料表送核 編製虛擬請購單受款帳戶 * 虛擬請購單編號 英文字母為 編製虛擬請購單受款帳戶 Ｚ “ ” “ ” * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 謝謝各位聆聽，接下來有本組同仁更精彩的講習 *