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中金基金管理有限公司关于中金浙金6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第一次分红公告 中金基金管理有限公司关于中金浙金6 个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第一次分红公告 公告送出日期：2019 年5 月11 日 第 1 页 共3 页 中金基金管理有限公司关于中金浙金6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第一次分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 基金简称 中金浙金 基金主代码 006096 基金合同生效日 2018 年6 月21 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规有关规定及《中金浙金6 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合同》、《中金浙金6 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金招募说明书》及更 新 收益分配基准日 2019 年5 月7 日 基准日基金份额净值（单 1.0481 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 48,581,688.00 截止收益分配基准 （单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 40,400,000.00 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度第1 次分红 注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人浙商银行股份有限公司复核。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年5 月14 日 除息日 2019 年5 月14 日 现金红利发放日 2019 年5 月15 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2019 年5 月