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GAMStar系列基金-GAMStar中华股票基金.PDF
GAM Star 系列基金－GAM Star中華股票基金
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】
刊印日期： 2019 年4月 29日
(一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與 基金公開說明書中譯本。
(二) 境外基金係依外國法令募集與發行 ，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係
依該外國法令規定辦理，投資 人應自行了解判斷。
壹、基本資料
GAM Star中華股票基金
基金中英文名稱 成立日期 2007 年7月 9日
(GAM Star China Equity)
基金發行機構 GAM Star Fund p.l.c. 基金型態 開放式公司型
基金註冊地 愛爾蘭 基金種類 股票型
普通股：累積單位－美元
GAM 基金管理有限公司(GAM 國內銷售
基金管理機構 買賣代理股：歐元 A 級別、美元
Fund Management Limited) 基金級別
A 級別
基金管理機構
愛爾蘭 計價幣別 美元
註冊地
總代理人 富邦證券投資信託股份有限公司 基金規模 431,280,280 美元截至( 2019/3/31)
State Street Custodial Services
基金保管機構 國人投資比重 11.22%(截至 2019/3/31)
(Ireland) Limited
共同投資管理機構：GAM
International Management
Limited 、環球投資香港( )有限公
司
基金總分銷機構 GAM 基金管理有限公司 其他相關機構
過戶登記處及過戶代理人：
GAM 基金管理有限公司
行政管理機構： State Street Fund
Services (Ireland) Limited
收益分配 不配息 基金保證機構 無；本基金非保證型基金
績效指標 MSCI中國指數 保證相關
無；本基金非保證型基金
benchmark (MSCI China Index) 重要資訊
貳、基
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