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PAGE PAGE 1 房地产公司费用报销制度 篇一：房地产开发企业财务报销制度 房地产开发企业财务报销制度 为规范公司各项财务支出行为，加强各项费用的管理，本着勤俭、务实、高效的原则，特制定本制度。 一、借支管理办法 1、公司内部人员因工作需要，需要借款时，须本人经办，不允许代办 。 2、借款人需填写借款申请单，写明日期、金额（大、小写一致）、借款用途、借款人签名。 3、经总经理（或董事长）签字后，将填写好的借据，到财务部经财务复核金额，到出纳处办理借款事宜。 4、借款人自借款之日起一周内办理报销手续，不得逾期，如遇特殊情况，须在当月31日前报销完毕，过期不予办理。 5、财务部应定期清理暂借款，对逾期未还、未报帐者，要及时告知相关人员，告知后仍不能及时归还的，财务部可采取通报、扣除当事人工资或其它措施解决。 二、费用报销流程 （一）报销的基本流程图： （二）报销的基本要求 1、公司原则上每周二﹑周五上午统一为员工办理报销、冲账等财务事宜。 2、单据的粘贴：单据不要出粘贴单之外，以粘贴单上方为齐，根据原始单据的多少，从右向左均匀整齐粘贴至最左边。 3、业务招待时，需事先请示领导批准，填写业务招待申请单：付款时需刷卡消费，留下回执作为报销的附件。 4、购物或其他消费，请留下出票方电话，以便财务监督核查。 5、单据合法，字迹清楚，不得涂改，盖章清晰，不重叠，项目填写齐全，正确无误。 6 、业务内容真实，发票项目必须与报销项目名称一致，大小写 篇二：房地产财务报销制度及报销流程 房地产财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务招待费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(3万元以上需报至董事长审批)。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第七条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (四) 报销10000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 篇三：房产开发公司最新财务报销制度及报销流程 财务报销制度及报销流程 第一条 日常费用报销制度及流程 1.报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后。票据在上次报销时间之前则视为作废。 2.日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导签字确认后交总经理审批，每周四下午交财务室报销。 3.节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后，财务根据名单通知各部门员工 领取。 第二条 交通费报销制度及流程 (一) 费用标准： (1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车; (2)因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第三条 公司固定资产及办公用品等报