公司物资出门证管理制度.docVIP

西安紫云环保科技集团有限公司—出门证管理制度 共2页 第 PAGE 共2页 第 PAGE 1 页 出门证管理制度 一、 总则 出门证管理制度是加强公司资产管理的重要工作之一，出门证是公司资产出厂区的重要依据，能对物资进出渠道进行控制、监督，保障公司经营活动正常开展，制止违法活动，保护公司资产的安全和完整，防止公司资产的流失。 二、出门证的性质 出门证是公司为了加强对出厂区物资的管理和控制，对公司各部门物资出厂区门时开具的凭据，是公司物资出厂区的依据。 三、出门证的配发、领用和保管 1、公司财务部为出门证归口管理部门，出门证只能由公司财务部统一配发，逐一进行编号并加盖“公司单证章”之后，方可领用，其他任何部门配发的出门证均视为无效。公司财务部负责制定出门证管理制度，明确出门证开具范围及经济责任制考核办法，负责 “出门证”的印制、发放、保管等日常管理工作。 2、出门证只能由物控部安排专人领用并进行填开以及保管。 3、出门证实行验旧领新的办法，物控部专人必须交回已使用完的出门证存根联后方可领取新的出门证。 4、出门证由公司门卫室对出厂区物资放行是进行回收，定期进行整理装订交存公司财务部。 四、出门证的使用及开具 1、公司所有物资出厂区门都必须开具出门证。包括销售出库的物资材料、发往施工现场的物资材料、处理的废旧或报废的物资材料和下脚料、需退回供应厂商的外购物资材料、需拿到外单位进行维修的工具设备器械等以及外单位人员来公司施工作业所携带的工具设备器械（进公司时必须列出所带物品清单经双方签字确认交公司门卫室备案）等。 2、公司门卫室门卫人员要严格对出公司各类物资材料的检查，对物品清单与所带实物进行核对相符后，方可放行。对手续不全、涂改出门证或无出门证的物资材料一律不得出公司。发现证物不符，或以其他代替出门证，或审批手续不符，填写内容不全，一律拒绝出厂区。 3、公司所有发外修理或其它发出后还必须收回的物资，出门证签发部门必须登记台帐。台帐必须登记发出物资的名称、数量、出门证编号、发出日期、预计收回日期，发出物资的经办人必须在台帐上签字确认。 4、财务部要定期核实出门证开具及回收情况，严禁丢失、损坏出门证，确保出门存根联与出门证联相一致。 5、出门证一式二联，二联次的内容必须完全一致。第一联为存根留存，第二联为出门凭证，出厂区门时交与门卫室作为出厂区的依据。 6、出门证的开具由物控部指定专人进行，由经办人签字，物控部负责人（或受委托人）审批并经质检部专人审核签字，经办人与审核人必须是两个人不得为同一个人。 7、所有废旧物资变卖处理销售出厂门，都必须由财务部进行收款专人签字后方可出门，经办人与审核人或收款人必须是两个人不得为同一个人。 8、门卫室必须登记清楚详细出门时间，记录清楚几时几分。 五、违反出门证管理制度的行为 1、虚填用途开具出门证。 2、违反出门证管理规定而获取的收入作为部门小金库使用。 3、对填写内容不齐，审批手续不全，证物不符，给予放行，造成经济损失。 4、超范围使用出门证开具范围的物资而开具出门证。 对上述情况一经查实，责任部门必须作出书面详细汇报，对责任部门责任人视情节轻重给予经济处罚或处分。 六、其他 以上规定自2012年12月1日起开始，在此之前制定的有关报销规范的规定与本规定冲突的请以本规定为准。 本规定由财务部进行解释，如有问题请及时与财务部沟通。 西安紫云集团 财务部 ２０１２年11月