石场财务管理流程及办法.docVIP

步云山长巨石场财务管理流程及办法 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，结合本公司的实际经营情况规定本流程及办法。 费用审批及报销流程： 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下报销流程办理： 粘贴相 财务预审 经办人 项目负责 财务负责 总经理签字 应票据 签字 人签字 人签字 未通过 二、具体财务流程及规定： 1、汇款用款审批流程： 各部门用款要填写《请款单》或《借款单》。申请汇款填 《请款单》，并写明汇入行或收款人姓名、开户行、账号并注明用途，经申请人、部门经理签字，财务审核，总经理签字后，由出纳员汇出。购买材料、出差、个人借款的必须填写借条，注明借款事由、金额（大小写完全一致，不得涂改），业务完成后取得的发票、收据等外部凭据经各个部门审核、总经理签字后再到出纳处清帐。手续不全的出纳员一律不得支付款项。 2、费用