日照港源水泥有限公司尽职调查报告.pptVIP

水泥发展状况 水泥发展状况 水泥发展状况 港源水泥机构设置 粉磨站机构设置 粉磨站人员结构 粉磨站薪酬结构 粉磨站原料供应 粉磨站主机设备 粉磨站主机设备 粉磨站主要设备生产状况 粉磨站成本 港源水泥经济技术指标 20.64 17.62 23.66 36.26 33.02 39.50 水 泥 产 量(万吨) 平均 ２＃ １＃ 平均 ２＃ １＃ 水泥磨运行情况 55.35 55.5 55.2 55.2 55.3 55.1 熟料28天强度(Mpa) 75.62 74.38 76.86 74.99 72.05 77.94 熟料综合电耗(kwh/t) 127.01 125.00 129.02 115.10 112.45 117.75 熟料标煤耗(kg/t) 55.70 59.57 51.83 85.26 87.21 83.30 窑 运 转 率(%) 106.35 110.96 101.73 109.13 113.07 105.18 窑台时产量(t/ｈ) 34.65 38.55 30.75 81.57 86.38 76.75 熟 料 产 量(万吨) 平均 ２＃ １＃ 平均 ２＃ １＃ 窑　运　行　情　况 2007 年（至8月份） 2006 年 内 容 主要技术经济指标及运行情况表 七 财务状况分析 -969.44 691.29 五、净利润 354.03 减：所得税 -969.44 1045.32 四、利润总额 55.99 27.49 减：营业外支出 -913.45 1072.82 三、营业利润 2095.76 4532.08 营业费用 1446.55 1539.65 财务费用 655.9 836.37 减：管理费用 66.87 47.10 加：其他业务利润 3217.90 7933.81 二、产品销售利润 148.89 219.81 产品销售税金及附加 18617.54 28812.86 销售成本 21984.33 36966.48 一、产品销售收入 金额(万元) 金额(万元) 07年1-8月 06年 项目 港源水泥损益表 港源水泥资产负债表 65621.05 52610.64 52431.65 41046.38 负债和所有者权益合计 -245.28 843.88 843.88 252.28 未分配利润 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 实收资本 5045.78 6007.95 6007.95 5312.66 所有者权益 60575.27 46602.70 46423.71 35733.73 负债合计 29306.83 32763.83 32759.86 22809.01 其他应付款 79000 4131.87 4131.87 8975.00 其中：短期借款 60575.27 46602.70 46423.71 35733.73 流动负债 65621.05 52610.64 52431.65 41046.38 总资产 441.35 458.31 458.31 522.86 无形资产及其他资产 1508.54 996.94 3305.87 16802.86 在建工程 29274.04 32308.21 32308.21 68.17 其中：固定资产净值 33091.51 35614.07 35614.07 16871.03 固定资产 216 36 36 36 长期投资 8811.71 5135.33 5135.32 3173.80 存货 4666.29 2344.72 2340.75 16345.50 其他应收款 14759.24 4194.18 4194.19 4200.77 其中：货币资金 31871.20 16502.26 16323.27 23616.48 流动资产 年末数 年初数 年末数 年初数 07年（1～8月） 06年 项目 港源水泥大额账目 其他应付款大额明细 37981.54 合计 此项为归还中行贷款的借款，待公司再贷款时进行归还 2,000.00 日照日广水泥熟料有限公司 6 此项为港务局借给公司投入二期款项 1,750.00 日照港内部职工持股会 5 此项为目前生产线没有进行决算情况下对应付账款的估算 10,795.00 暂估在建工程款 4 此项为日照港开局的承兑汇票贴现，挂帐为恒丰 4,995.00 恒丰 3 此项为支付利息的大股东（港务局）借款，附有借款合同 17,200.00 内部银行 2 此项应付款为港源与日广房产往来帐，包含工程款等 1,241.54 日照日广房地产开发有限公司 1 备注 期末贷方余额（万元） 名称 序号 港源水泥大额账目 日照港