四、质量标准及技术服务要求.docxVIP

一、货物需求一览表 合同包 品目号 货物名称 最高限价 （万元） 数量 最高限价总价（万元） 交货地点 交货期 1 1-1 医院预算 管理系统 1套 采购人指 定地点 合同签订后90天内交货并试运行 1-2 医院报销管理系统 1套 二、系统技术要求 1.医院预算管理系统 功能模块 子功能 详细说明 1．基本字典 预算指标 建立以会计科目为基础的医院收入预算编码体系及以职能科室为基础的支出预算编码体系。 科目与预算指标对照 将会计科目与预算指标进行对照 预算部门管理 预算部门的增加、修改、删除 会计与预算部门对照 将会计账的部门与预算部门对照 2.财务预算 科室申报（1上） 科室申报报度财务预算。 职能科室审核（1上） 对口职能科室审核科室申报的预算 财务科汇总（1上） 财务科汇总全院的预算 财务科核定预算总数 （1下） 财务科核定预算总数并下发 职能科室调整预算 （2上） 职能科室根据核定总数，调整各科室预算，并上报. 医院审批预算（2下） 财务汇总后报院领导审批，并下发 财务预算报表 根据预算数升级收支预算报表 3.项目预算 设备采购项目预算 对设备采购项目进行资金预算， 资金来源计划、采购进度计划 信息软件基目预算 信息科进行信息化建设项目预算 基建及修缮项目预算 总务科对建设项目进行预算 其他项目预算 其他项目类预算 4．预算中期调整 收支预算调整 进行中期财务预算调整 项目预算调整 进行中期财务预算调整 预算变动表 产生预算调整报表 5.预算控制 预算实时控制接口 通过与报销管理系统的对接，在报销单据生成时，就对相应预算指标进行控制，实时显示相关的指标预算数，已用金额，在用金额，可用余额等信息，从而实现财务预算的控制。 固定资产系统可与项目预算系统对接，进行项目执行情况控制 6．预算报表 项目名称统计报表 按项目名称统计的报表 超支预算报表 超出预算的部门的统计报表 职能科室预算报表 按职能科室统计的预算报表 收支预算总报表 收支预算总体情况报表 预算下发报表 明细科室下各预算项目的预算数报表 7.预算执行分析 项目执行情况跟踪 对各项项目预算进行跟踪，可以跟踪项目的状态包括招标情况验收情况等 项目执行情况分析 对已招标的项目进行具体分析 预算执行情况分析 对各项预算项目的预算数及实际发生数进行比较分析。 8.科室查询 科室预算执行情况 职能科室、业务科室查询预算执行情况 9.接口管理 固定资产接口 项目预算执行与固定资产采购的接口管理 10.预算结转 结转预算 对可以结转下年的未使用的预算额度进行结转。 2.医院报销管理系统 功能模块 子功能 详细说明 1.基础设置 部门管理 管理部门及科室的增加、修改、删除 科目管理 管理会计科目的增加、修改、删除 项目管理 管理项目的增加、修改、删除 功能管理 管理功能科目的增加、修改、删除 现金流预算管理 管理现金流量预算指标的增加、修改、删除 出纳账号管理 管理出纳账号，票据套打管理 单据管理 管理单据的仿真报销封面设计 单据项目管理 管理每种单据可用的报销项目，报销项目可与会计科目、预算编号联动 2、报销申请单管理（web端） 选择报销单据类型 可选借款单、普通报销单、差旅单 录入单据内容 1、借款单可选借款人，并填写借款用途与借款金额。 2、普通单可选报销部门、预算、资金来源、填写报销摘要，并显示当前预算余额。 3、差旅单可选单个或多个出差人、出差时间、住宿地点，自动计算住宿标准与伙食标准，并控制报销费用，将报销金额自动分摊到出差人部门，并可以选择各报销费用的资金来源与预算，并显示当前预算余额。 单据处理、查询 1、报销金额超出预算进行提示。 2、可自定义单据样式并打印单据。 3、可保存、删除、提交、复制单据。 4、用户可查看本人的单据，管理员可查询所有单据。 5、管理员可查看报销统计报表，掌握预算余额情况。 单据审核 1、可按单据类型设定审批流程与审核人 2、制单人可将误提交的单据撤销审批 3、审批人可补充或修改单据内容，或提交、退回 4、审批通过后，可导入报销C/S端进行出纳支付与生成凭证 3.报销单据管理（C/S端） 新增单据 1、手工增加单据，指定单据类型、报销部门、经办人、预算编号等内容 2、可导入web报销中审批通过的单据 录入单据内容 1、手工录入、或修改单据内容 2、借款单据可以录入借款人、借款金额等信息。 3、通用报销单据，可以录入任意的已设定的报销项目，并填写摘要、相关预算及科研项目。 4、差旅单可录入出差往返日期、往返地点、各差旅费项目的金额 单据处理 1、可查看该预算的剩余数，可设置超预算的单据是否允许提交； 2、可自动生成会计临时凭证，并可以手动调整凭证内容； 3、打印报销封面； 4、提交审核。 删除单据 未提交审核的单据，可以删除 3.医院