U8ERP调研表模板-财务部分.docVIP

Page PAGE 2 of NUMPAGES 7 调研问卷 PAGE 1 用友ERP-U8实施调研问卷 财务管理 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 部 门 被 访 人 联系方式 部门主管 （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 一、总账管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 财务会计科目 财务会计科目体系 □企业新会计制度 □其他（请列示） 现有会计科目级次 □4-2-2-2-2-2 □4-2-2-2 □4-2-2 □4-2 □其他（请列示） 涉及哪些科目辅助核算 □客户 □供应商 □部门 □个人 □项目 启用个人后只能用项目 同时启用三个只能是客户/部门/项目或供应商/部门/项目 2 外币核算 是否有外币核算 □是 □否 外币核算设置 □固定汇率 □浮动汇率 外币币种 □美元 □ 欧元 □港币 □日元 □其他（请列示） 3 凭证 凭证类别 □记账凭证 □现金、银行、转账凭证 □收款、付款、转账凭证 □现收、现付、银收、银付、转账凭证 □其他（请列示） 平均每月凭证数量 张 4 现金流量管理 是否进行现金流量管理 □是 □否 现金流量涉及科目有哪些？ 请列示，如1001现金、1002银行存款等等 5 损益结转方式 □账结法（每月损益类结转利润） □表结法（年底损益类结转利润） 6 总账月结账日期是月底吗？ 每月 日 7 总账年结账日期 8 记账是采用本位币吗？ □是 □否 9 财务部每月提供外部报表 □资产负债表 □损益表 □现金流量表 □其他 客户不提现金流量表就不问 二、应收款管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 汇兑损益方式 □月末处理 □外币结清 2 收款类型（结算方式） □现金 □支票 □信用证 □票据 □其他（请列示） 3 是否登记支票 □是 □否 4 应收账科目 应收账款科目有哪些？ 请列示 应收科目： 预收科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应收账的类别设置如何划分？ □按客户类型 □按业务类型 □按客户所在国家、地区 □按业务发生地区 □按业务员 □其他（请列示） 5 账龄管理和信用管理 账期类账龄区间按多少天来划分 请列示 只能按天 逾期账龄期间划分 请列示 只能按天 6 坏账准备处理方式 □应收余额百分比法 □销售收入百分比法 □账龄分析法 □直接转销法 □无 7 应收款核销方式 □按单据 □按产品 8 应收款业务量 平均每月处理 张销售发票； 张收款单； 张其他应收单据。 9 其他对应入账科目： 请列示： 销售收入科目： 销售退回科目： 税金科目： 运费科目： 收支费用科目： 票据利息科目： 代垫费用科目： 坏账入账科目： 三、应付款管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 汇兑损益方式 □月末处理 □外币结清 2 付款类型（结算方式） □现金 □支票 □信用证 □票据 □其他 （请列示） 3 是否登记支票 □是 □否 4 应付账科目 应付账款科目有哪些？ 请列示 应付科目： 预付科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应付账的类别设置如何划分？ □按供应商类型 □按供应商所供产品类型 □按供应商所在国家、地区 □按业务发生地区 □按业务员 □其他，请描述 5 账龄管理及信用管理 账期类账龄区间划分 请列示： 逾期账龄期间划分 请列示： 供应商应付账款是否有信用额度控制 □有 □无 若有，额度确定的依据是： 请列示 供应商应付账款是否有信用期限控制 □有 □无 若有，期限确定的依据是： 请列示 6 应付款业务量 平均每月处理 张采购发票； 张付款单； 张其他应付单据。 7 应付款核销方