三维丝：2016年年度报告（更新后）.pdfVIP

厦门三维丝环保股份有限公司2016 年年度报告全文 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年04 月 1 厦门三维丝环保股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会审议通过了《2016 年度报告》及其摘要的议案，其中董事屈 冀彤因立信会计师事务所出具无法表示意见，故弃权；监事会未审议通过《2016 年度报告》及其摘要的议案；高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人廖政宗、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张煜 董事 因公出差 丘国强 “（一）如附注“十二、（五）其他事项”第3 点所述，2016 年度贵公司子 公司北京洛卡对齐星电力确认收入89,187,464.38 元，截止2016 年12 月31 日应 收齐星电力长期应收款 104,349,333.34 元，计提长期应收款减值准备 2,086,986.67 元。2016 年度贵公司子公司厦门洛卡对齐星电力确认收入 24,071,079.65 元，截止 2016 年 12 月 31 日应收齐星电力长期应收款 147,336,882.74 元，应收账款25,157,632.94 元。 我们查阅了厦门洛卡2017 年1-3 月银行流水，齐星电力未有回款。我们查 阅法院公告信息，公告显示这三家公司暂无执行能力，电厂股权及资产已经抵 押给西王集团。2017 年4 月25-26 日，我们对齐星电力进行现场观察，并且对 其负责人进行访谈，目前齐星电力共有11 台锅炉，有3 台锅炉在正常运转，负 2 厦门三维丝环保股份有限公司2016 年年度报告全文 责人表示对电厂的未来持续经营持乐观态度。我们对“金融债委会现场工作组” 相关工作人员进行了访谈，他表示齐星集团的清产核资已于 2017 年4 月20 日 正式启动，齐星集团的公章由“金融债委会现场工作组”控制，所有债权偿还 安排需要在清产核资完成后才能制定具体相关重组方案；同时我们采访了邹平 县政府相关负责人，对方明确表示齐星集团债权债务关系极其复杂，西王集团 对齐星集团为期三个月的托管方式，就是为了最大限度降低债权人的损失，并 落实已恢复运营公司的效能状况，为清产核资后的重组方案提供参考。贵公司 齐星电力项目具有区域性资源优势，目前正在进行相关的环保验收，但目前也 无法提供对齐星电力债权人的还款计划，所有债权偿还安排必须根据清产核资 的结果才能制定具体相关重组方案。 我们获取了齐星集团对北京洛卡承诺函，齐星集团承诺按照合同约定，全 面履行义务，并享有权利，及时向北京洛卡支付到期款项，并且2017 年4 月24 日北京洛卡已收到3,541,351.83 元回款。但由于齐星电力回款逾期较为严重，目 前资金紧张，涉及一定被执行案件，现已被西王集团托管，资产重组方案未定， 履约能力存在重大不确定性。因此对于北京洛卡以及厦门洛卡针对齐星电力 2016 年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收 款项减值计提是否充分的事项，我们无法获取充分适当的审计证据，亦无法确 认该事项对公司2016 年财务报表的影响。 （二）如附注“十二、（五）”第4