20XX年人民币库存现金管理及财务会计盘点表.docVIP

答： 人民币库存现金盘点表 被审计单位 NL公司 签 名 日 期 审计项目名称 编制库存现金盘点表 编制人 王学明 2009 盘点截止日期 2008 复核人 杨 橹 2009 索引号 查证核对记录 现金盘点记录 项 目 行次 金 额 货币面额 张数 金 额 一、盘点日账面库存现金余额 1 1244.50 100元 9 900.00 加：盘点日入记账收入 2 2520.00 50元 15 750.00 减：盘点日入记账支出 3 356.00 10元 20 200.00 盘点日账面应库存现金 4=1+2-3 3408.50 5元 50 250.00 二、盘点日库存实存现金 5 2208.50 2元 40 80.00 加：白条抵现金 6 1200.00 1元 20 20.00 盘点日实际库存现金 7=5+6 3408.50 5角 10 5.00 三、盘点日应存、实存差额 8=4-7 0.00 2角 10 2.00 四、追溯至报表日账面结存现金 9 1981.32 1角 15 1.50 加：报表日至盘点日支出现金 10 3431.82 实盘合计 2208.50 减：报表日至盘点日收入现金 11 5746.00 盘点日期 2009 五、报表日应存现金 12=4+10-11 1094.32 监盘点人 王学明 报表日实存现金 13=7+10-11 1094.32 出纳人员 许