20XX年人民币单位结算账户及现金管理要求.pptVIP

Q：单位从其银行结算帐户支付给个人的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供哪些付款依据？ A：1、代发工资协议和收款人清单；2、奖励证明； 3、新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明； 4、证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明； 5、债权或产权转让协议； 6、借款合同； 7、保险公司的证明； 8、税收征管部门的证明； 9、农、副、矿产品购销合同； 10、其他合法款项的证明。 账户管理—常见问题 Q：哪些情形下，个人应出具上款规定的收款依据？ A：1、个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款，将款项转入其个人银行结算账户的。 2、个人持申请人为单位的银行汇票和银行本票向开户银行提示付款，将款项转入其个人银行结算账户的。 账户管理—常见问题 账户可提现范围 1、职工工资、各种工资性津贴； 2、个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬； 3、支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支付的款项 ； 现金管理 现金管理 账户可提现范围 5、收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款； 6、出差人员必须随身携带的差旅费； 7、