20XX年会计核算软件的操作要求.ppt

（2）明细账　　路径：总账→账簿查询→明细账　　 　　【任务】张三按科目范围查询“主营业务收入”明细账，然后联查总账和3月3日凭证。  【总账16】查询总账后联查明细账　　（用户名：302；密码为空；账套：700；日期：2011-O1-31）　　查询管理费用（6602）总账，然后联查明细账。　　操作：　　【总账】→【账簿查询】→【总账】，科目选择【管理费用】→ 【确认】→【明细】→【退出】→【退出】。　 （3）日记账　　路径：现金→现金管理→日记账　　现金日记账、银行存款日记账不能在主菜单的“账簿”功能下查询，只能在“现金”模块查询。 （三）结账　　每月只结账一次，均由计算机自动完成。 　　　结账之前检查：　　（1）检查本月业务是否全部记账，有未记账凭证不能结账；　　（2）月末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账；　　（3）检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能记账；　　（4）核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否一致，不一致不能结账；　　（5）损益类账户是否全部结转完毕，否则本月不能结账；　　（6）若与其他子系统联合使用，其他子系统是否已结账，若没有，则本月不能结账。 　　【总账15】期末结账　　（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-O1-31）　　对700账套进行结账。　　操作：【总账】→【期末】→【结账】。　　注意：由于工资和固定资产系统未结账，总账也不能结账。 本讲小结 第三讲　报表模块操作 　提示：　　练习时，需要学员先在硬盘先建立一个考生文件夹，考生文件夹“C:\Exam1\初级会计电算化\10001”，实际考试时不用设置。 【报表1】新建空白报表　　新建一张空白报表，表名为“利润表.rep”，保存在考生文件夹下。　　（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）　　（考生文件夹“C:\Exam1\初级会计电算化\10001”）　　操作：【财务报表】→【文件】→【新建】，【文件】→【保存】。　　【报表2】调用报表模板后另存为一张新表　　（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）　　调用报表模板，行业“一般企业-新企业会计准则”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“大企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。　　操作：　　【财务报表】→【文件】→【新建】 → 【格式】→【报表模板】→【确认】→【确定】 → 【文件】→【另存为】→【关闭】。 【报表3】定义表尺寸和区域画线　　（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）　　打开考生文件夹下的“利润表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。　　（1）设置表尺寸为16行3列。　　（2）对A3:C15进行区域画线，线型为“网线”。　　（3）组合单元A1:D1.　　操作：【财务报表】→【文件】→【打开】→【格式状态】下→【格式】→【表尺寸】 →选中【A3：C15】区域→【格式】→【区域画线】→【保存】→【关闭】。 【报表4】报表格式设置　　（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）　　打开考生文件夹下的“利润表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。　　（1）设置A1单元格行高为9。　　（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。　　操作：【财务报表】→【文件】→【打开】，【格式状态】下→选中【A1】→【格式】→【行高】→【确认】，【格式】→【单元属性】，【保存】→【关闭】。　　注意：考试时，先看状态；一定要为格式状态。 【报表5】设置关键字和偏移量　　打开考生文件夹下的“利润表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。　　（1）在B2单元格设置“年、月、日”关键字。　　（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-80、-40、-20。　　（用户名：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）　　操作：【财务报表】→【文件】→【打开】→ 【格式状态】下→【数据】→【关键字】→【设置】→【年】，输入数据→【关键字】→【设置】→【月】，输入数据→【关键字】→【设置】→【日】，输入数据→【关键字】→【偏移】。 【报表6】判断并设置单元格公式　　（用户：301；密码为1；账套：700；日期：2011-01-31）　　打开考生文件夹下的“大企业资产负债表.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。判断并设置B6、B7、B8单元格的计算公式。　　操作:【格式状态】下