20XX年会计主管管理实施细则.pptVIP

中国农业银行深圳市分行; 许涛行长在一级支行营销体系整合动员大会上的讲话中谈到，实施此次一级支行营销体系整合，就是要在顺应现代商业银行发展趋势、坚持分行党委战略决策方向的大前提下，要通过经营职责的调整，从六个方面推动营业网点的经营转型。; 其中一个方面是：取消内勤行长设置，设立营业经理与会计主管岗位分别承担其原有职责，营业经理归个人条线管理，承担内部管理职责，负责二级支行的现场管理；会计主管为一级支行财务管理部派驻的总会计，对所派驻的二级支行行使会计监督职能，负责会计风险控制建设。; 一级支行营销体系整合是一个系统工程，支行组织架构、岗位设置、部门职能的转变以及配套制度措施的完善均需要一个过程，而整合后新体系作用的发挥也需要一个“磨合期”。;会计主管的工作职责与权限;会计主管的工作职责与权限;会计主管履职情况调研;一、整合“磨合期”存在的主要问题;一、整合“磨合期”存在的主要问题;一、整合“磨合期”存在的主要问题;一、整合“磨合期”存在的主要问题;一、整合“磨合期”存在的主要问题;一、整合“磨合期”存在的主要问题;一、整合“磨合期”存在的主要问题;二、部分需明确的事项;二、部分需明确的事项;中国农业银行深圳市分行;《中国农业银行深圳市分行 营业机构运营管理试行办法》深农银发[2006]265号; 一、总 则;二、机构开业管理 机构开业配备 1.对外营业机构必须配备足够数量，并且符合综合应用系统运行、业务处理和安全保卫技术要求的电脑设备、通讯设备、安防设备、点钞设备、防伪设备、验印设备等硬件设施，以及凭证、印章、箱具等必备物品。 2.安装综合应用系统、验印系统等必须的操作和管理软件。 3.营业环境和设施符合优质文明服务和安全防范的要求。 4.按照服务需求和内部管理的需要配备人力资源（６人以上），各岗位操作人员必须取得岗位上岗资格。;新增设营业机构开业前准备（1） 一、确定新增机构的劳动组合，配备人员。劳动组织设置和人员选配必须符合相关制度规定。 二、由新设机构内勤副行长（营业经理）确定人员职责分工，制订岗位责任制,明确各岗位工作要求和工作内容并报支行财务管理部和个人业务部审核批准；同时，向支行财务管理部提交建立ABIS柜员的申请。 三、所属支行财务管理部向分行会计结算部(结算管理部)申请开通票交、联行、小额支付、大额支付、外币实时支付（RTG）、本票等业务。;新增设营业机构开业前准备（2） 四、所属支行会计、科技主管部门进行审查和验收后，向分行财务会计部申请ＡＢＩＳ机构、逻辑终端和柜员号。 五、向分行会计结算部（结算管理部）申请刻制转讫章、现讫章、业务专用章等业务印章，经分行审批同意后，由所属支行进行刻制。 六、向分行会计结算部（结算管理部）申请人行人民币结算账户管理系统、人行综合业务信息系统、总行财务会计信息系统（FARS）、报表仓库等系统的机构及用户，落实押运及票递等事项。 七、向分行会计结算部（监管部）申请加入会计监控系统（ARMS系统）。 八、办理其他有关业务事项。 ; 三、劳 动 组 织;营业机构劳动组合 我行各营业机构基本岗位一般划分为操作岗、 控制岗和运营管理岗。 1. 操作岗 　按照在ABIS业务处理流程中的职责和具体服务对象不同分为前台柜员岗和后台柜员岗。 ——前台柜员岗直接受理顾客业务需求，在权限范围内进行系统业务处理； ——后台柜员岗按业务处理流程的要求对前台业务进行后续处理，并负责其它后台业务的处理。 2. 控制岗 按业务流程要求履行对前后台业务操作的授权、监督和辅助管理等事中监督、事后监管职责，由ABIS主管或主管兼柜员承担。 ;营业机构劳动组合 3. 运营管理岗 　负责营业机构运营的组织安排、对重要业务实时授权、审批管理及控制运营风险，本岗位职责主要由内勤副行长（营业经理、会计主管）和操作主管承担，节假日的代班主管要求履行相应的运营管理岗职责。 ;营业机构运营组织架构;营业机构运营模式的主要特点; 1. 权限管理 2. 授权操作管理 3. 岗位制约 4. 印章、机具、重要空白凭证管理 5. 密码和柜员卡管理 6. 柜员交接 7. 柜员现金箱管理 8. 业务操作的风险控制 9. 检查监督; 四－1. 权 限 管 理 各机构九级主管操作码上收支行财务管理部统一管理。 每个机构必须设一名操作主管： 　——开展事中控制和事后监督 　——对重要业务进行授权 　——操作主管不得建现金箱，严禁顶岗、代班办理业务;正常工作日风险控制 每个机构正常工作日必须有一名三级主管当班。 节假日风险控制 节假日必须至少有一名二级（含）以上主管当班，严禁无主管当班条件下柜员独立