融资与财务状况分析样表.doc

10、投资与财务状况分析 10.1融资渠道及资金运用 在市场经济条件下，企业财务风险加大，特别是筹资风险更大，为了有效筹集资金，规避筹资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原则、合理性原则、及时性原则和合法性原则，通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道，主要在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。 公司采取专利入股投资0.2万，吸收直接投资2.3万，向银行抵押贷款2.5万，筹资渠道与筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的筹资结构。 我公司投入资本筹资金额为5万。我公司的内部资本筹资为2.5万。 具体资金运用：预期公司投资总规模5万，流动资金4.8万，主要用于技术研发，以及支付生产过程中所需的原材料、人工费、制造费用和各种期间费用。其次是市场营销方面，为开拓市场，树立品牌形象，将投入大量流动资金用于产品质量保证和提高产品的认知度及美誉度。 10.2财务分析与预测 10.2.1财务预测与基本假设 在预测期（三年）内： 国家宏观政治、经济环境无重大变化； 公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备, 经营决策无重大失误； 作为大学生创业及生产节能环保型商品，将得到廊坊市相关税税收和政策方面的支持。 10.2.2财务报表 一、主要综合费用 综合费用表 单位：万元 项目＼时间 第一年 第二年 第三年 电动机 0.3 工厂 代生产 总费用 5.6 工厂 代生产 总费用 31 离合器 0.4 SIM卡控制板 0.6 进、排水闸 0.11 其他 0.19 研发费用 0.18 18 160 平台运营费用 0.72 12.25 66 财务费用 0.1088 0 0 总计 2.6088 35.85 251 二、利润表 单位：万元 项目 2017年 2018年 2019年 一、营业收入 10.24 125.44 696.32 减： 营业成本 1 12.25 66 管理费用 0.72 8.3 43.2 销售费用 1 20 60 财务费用 0.1088 0 0 研发费用 0.18 18 160 税金及附加 0.6144 7.526 41.779 二、营业利润 6.6168 59.364 326.341 加：营业外收入 减：营业外支出 15 50 三、利润总额 6.6168 44.364 275.341 减：所得税费用 1.6542 11.091 68.835 四、 净利润 4.9626 33.273 206.506 三、资产负债表 单位：万元 资产 负债及所有者权益 项目 年初 年末 项目 年初 年末 流动资产： 流动负债： 货币资金 3.8 0.9826 短期负债 2.5 0 应收账款 0 0 负债合计 2.5 0 在建工程 4 合计 3.8 4.9826 所有者权益： 固定资产 0 1.28 实收资本 2.5 2.5 土地 未分配利润 4.9626 无形资产 1.2 1.2 所有者权益合计 2.5 7.4626 资产合计 5 7.4626 负债及所有者权益合计 5 7.4626 附：三年十二季度方案 单位：万元 第一年计划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年计 生产 0 20 0 40 销售数量 0 0 20 0 日常运营成本 0.5 0.5 1 日常运营收入 0 0 5.12 5.12 10.24 日常管理费用 0 0 0.2 0.2 0.4 在建工程成本 0 1.6 0 4 5.6 税金及折旧 0.6144 / 0.32 0.6144/0.32 销售费用 1 1 财务费用 0.0272 0.0272 0.0272 0.0272 0.1088 现金流 3.7728 2.1456 6.5384 5.3168 1.9751 净利 5.9551 第二年计划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年计 生产 30 50 80 150 销售数量 40 30 50 60 日常运营成本 1.5 2.25 3.5 5 12.25 日常运营收入 1.28*4*3 15.36 2.56*9 23.