20XX年资金结算中心管理办法综合模版.docVIP

XXX资金结算中心 - PAGE 13 - XXXX资金结算中心 (XX) 操 作 手 册 2007.05 目 录 ◆ XXXX资金结算中心(XX)管理办法 ………………………………………………… 2 ◆ 基本组织架构、业务范围及岗位职责 ………………………………………………… 15 ◆ 主要业务操作指南 ………………………………………………… 23 ◆ 主要业务流程图 ………………………………………………… 30 ◆ 内部账号和会计科目设置 ………………………………………………… 49 ◆ 主要业务账务处理程序 ………………………………………………… 52 ◆ 内部结算票据和表格样式 ………………………………………………… 63 ◆XXXX资金结算中心(XX)管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 管理体制和业务范围 第三章 岗位设置和职责 第四章 账户和票据管理 第五章 资金收入和支出 第六章 内部融资金和 保函 第七章 内部结算凭证使用和传递 第八章 账务处理和报表报送 第九章 结算纪律和责任 第十章 附 则 第一章 总 则 第一条 为建立XX区域统一的资金管理体制，提高资金整体使用效率；规范资金结算中心(XX)（以下简称“结算中心）和各XX公司、专业公司行为，促进结算