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中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 物资装备部（国际事业公司）MMSD模块用户操作手册 第 PAGE 1页 / 共 NUMPAGES 9页 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 业务流程：供应商寄售结算流程 2 业务流程简介 2 业务流程图 2 业务流程各步骤说明 2 1 供应商寄售结算（ZWZMRKO） 3 1.1 完成该流程的SAP角色 3 1.2 SAP菜单路径 3 1.3 SAP交易代码 3 1.4 操作细部描述 3  业务流程：供应商寄售结算流程 业务流程简介 业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。 业务流程图 业务流程各步骤说明  供应商寄售结算（ZWZMRKO） 业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。 完成该流程的SAP角色 财务结算岗 SAP菜单路径 无 SAP交易代码 ZWZMRKO 操作细部描述 范例 中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP系统中进行寄售结算。 在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕： 屏幕解释 栏位 说明 范例 公司代码 可选， 1013 供应商 可选，供应商编码 工厂 可选，物资工厂 WZ21 物料 可选，物料编码 凭证日期 可选 过帐日期 可选 物料凭证 可选，货物移动凭证 结算单号 可选，寄售结算单号 采购订单 可选，采购订单号 订单合同号 可选，采购合同号 订单制单人 可选，采购合同的制单人 字段“寄售” 寄售业务，默认值 V 字段“管道” 管道业务，不选 显示可选项“未结算提货” 处理未结算的寄售业务，默认值 V 显示可选项“已结算提货” 查询已结算的寄售业务，根据需要选择 显示可选项“凭证编码” 通过凭证编码范围段查询信息，不选 显示可选项“布局” 显示报表的界面格式，默认“/ZWZMRKO” 点击进入寄售结算单显示界面 屏幕解释 栏位 说明 范例 公司代码 寄售业务发生的公司代码，仅显示 供应商 寄售业务发生的供应商，仅显示 物料凭证 寄售业务发生的物料凭证，仅显示 信息文本 寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。 如“没有结算”“已经结算” 原始税 系统根据寄售采购信息记录自动计算的税额 3.60 调整后 复制系统根据寄售采购信息记录自动计算的税额，如接收到的供应商寄售发票税额与此税额有差异，将供应商寄售发票的税额调整在此。 根据需要调整 3.61 如需要查询采购信息记录，选择对应的行后，按“”进入采购信息记录显示界面； 如需要查询物料凭证，双击带下划线的物料凭证，进入物料凭证显示界面。 如需要结算，选择对应的行后，按“” 按钮进入结算过账界面。 屏幕解释 栏位 说明 范例 寄售结算编码 当结算成功后，显示由系统编码，仅显示。 发票方 寄售结算方的系统编码发票方名称 寄售结算方的名称 凭证日期 凭证处理的日期，可以修改。 2012.04.29 过账日期 系统结算过账的日期，可以修改。如月结期间的跨月结算需要，可以填写此过账日期为上月日期。 2012.04.29 总金额 手工供应商发票上的总金额 24.81 货币 发票（结算）货币，从采购合同上自动复制过来 RMB 计算税额 默认钩选，自动计算税额（灰色背景不可以修改） V 税额 复制前一界面手工修改的税额 3.61 调整后总金额 如果调整税额以后的总金额。 24.81 调整后税额 复制前一界面手工修改的税额。 余额 系统自动计算余额为“0”时显示绿灯，可以过账； 余额不为为“0”时显示红灯，不可以过账； 0 参考 填写供应商的发票编码 凭证抬头文本 根据公司管理规范和财务管理的要求，填写适当的信息文本 按“”退回寄售结算记账处理。 按“”进行寄售结算记账。系统提示，表示寄售结算成功，可以通过如下界面查询寄售结算信息。 或在寄售和管道结算（ZWZMRKO）查询界面，通过 “已结算提货”选项查询寄售结算的信息。 按“”进入已结算提货界面 屏幕解释 栏位 说明 范例 凭证编号 已经结算的寄售结算凭证编号，仅显示 信息 结算状态，仅显示 查询结束后按“”多次退回初始界面。