经济活动分析报告(模版).docx

贵州贵电实业有限公司经济活动分析资料 公司 年 季度经济活动分析报告 目 录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分：本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析 1 贵州贵电实业有限公司经济活动分析资料 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：万元 项 目 季度预算 实际完成情况 完成预算 百分比 (%) 小计 账面金额调整金额 主营业务收入 主营业务成本 利润总额 实收帐款总额 实收帐款率（ %） 应收帐款率（ %） 净资产收益率（ %） （调整金额情况说明：） 二、公司重点工作完成情况： （承包经营责任书列示内容：进度、完成情况） 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。 2 贵州贵电实业有限公司经济活动分析资料 第二部分：公司经营情况 单位：万元 序 预算数 账面数 项目 预算数 账面数 与账面 与同期 备注 号 数差异 差异 一、主营业务收入 其中 3 （预留空格不够可添加） 二、主营业务税金及附加 三、主营业务成本 其中 8 （预留空格不够可添加） 10 四、财务费用 11 五、利润 12 六、净资产收益率 13 其中 1. 固定资产 142. 无形资产 15 存货 16 3. 营运资金 现金和存款 17 应收账款 一、主要经济指标完成情况 ⒈ 收入指标完成情况分析 截止 月末，实现主营业务收入 万元，完成年（季）度预算的 % ， 较上年同期增长 ( 减少 ) % ；实现净利润 万元，完成年度预算的 % ， 较上年同期增长 ( 减少 ) % 。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表： 数量 全年预算 实际完成 数量完成 收入完成 名 称 数量 单价 收入 数量 单价 收入 情况 情况 单位 合计 预算完成分析说明： 3 贵州贵电实业有限公司经济活动分析资料 ⑵ 主营业务收入与上年同期分析： 名 称 本年完成 去年同期 变动差异 单价 收入 数量 单价 收入 数量 单价 收入 数量 合计 与上年同期分析说明： ⑶ 收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷ 详细分析经营情况： ⒉ 利润指标完成情况分析 截止 月末，公司累计实现利润总额 万元，占全年（季）预算的 % 。 其中销售毛利 万元，期间费用 万元。 ⑴ 销售价格变化对销售毛利的影响 万元，详细情况见下表： 名 称 单位 数量 预算 实际 差额 收入 单价 收入 单价 收入 单价 合 计 ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响 万元，详细见下表： 名 称 单位 数量 预算 实际 差额 单位成本 销售成本 单位成本 销售成本 单位成本 销售成本 合 计 预算完成情况分析说明： 4 贵州贵电实业有限公司经济活动分析资料 主营业务成本与上年同期分析，详细见下表： 名 称 本年完成 上年同期 变动差异 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 合 计 与上年同期分析说明： ( 主营业务成本降低额 =本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际 成本 主营业务成本降低率 =主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 ) ⑶ 生产经营及期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。劳务费、材料费、修理费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，与去年同期比较，如何控制，抓住重点和异常 问题，重点分析。（可列表说明） 二、公司资产状况分析 截止 月末，资产总额 万元 ,负债总额 万元 ,所有者权益 万元 , 资产负债率 %，期末存货 万元，期末应收账款 万元，主要指标列 示如下表： 项 目 期初数 期末数 增长 差额 百分比 (%) 资产总额 其中：货币资金 应收账款净值 存货 长期股权投资 固定资产净值 负债总额 其中：短期借款 应付账款 所有者权益 5 贵州贵电实业有限公司经济活动分析资料 企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析，说明原因。 资产分析。资产结构与变动分析（流动资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动） 。 流动资产分析。流动资产增减变动分析；流动资产结构及变动分析。 应收账款分析。重点说明本年应收账款变动原因及采取