会计主管岗位职责.docxVIP

WORD格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享---- 总会计师职责： 全面管理企业日常财务会计工作 2 控制预算案， 指导制定企业财务管理政策及工作程序， 负责经济合同的 制定和执行 管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 监督编制预算表、现金流量报告 负责与各部门进行业务沟通 具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度； 审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。 会计主管岗位职责 1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企 业的财会人员办理会计事物、 会计核算，实行会计监督。 协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权， 发挥企业会计机构的核算职能、 监督职 能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。 2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收 支预算、成本计划和期间费用计划； 3 负责的企业日常财务活动的管理。 按期按其编制各种长短期负债的偿债 计划；开展全面预算管理， 严格控制财务收支； 建立现金和各种银行存款 的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。 负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督 促有关岗位办理转交手续， 做到按期足额完成上交任务， 不挪用、不截流、不拖欠。 定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果， 提报企业财务评价。 按会计制度规定， 及时向有关方面报送会计报表， 认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠； 6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与 会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档； 监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性； 负责按有关规定， 建立财产审查制度， 定期组织有关部门共同进行财产清查工作； 9 组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、 业务技术， 不 断提高会计工作人员素质。 承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。 总出纳岗位职责： 负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。 负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用； 及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送 存银行； 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理； 负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 严格执行现金清点盘点制度， 每日核对库存现金和备用金， 做到账款相符，保证现金的安全。 完成财务部经理安排的其他事项 严格遵守现金管理制度， 现金尽量做到日清月结， 月结盘库后做现金盘库表。 负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。 负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。 根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录 银行账务和支票办理 会计凭证的汇总和管理 备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准， 不能任意挪用现金， 也不能将现金借给任何部门或个人； 负责所得税扣缴申报事项； 一、负责与收银有关账目来往的会计师职责； 制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。 编制每月的会计应收账款和应付账款报告书； 3 处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目， 并处理乱 帐。 负责保存企业内客户须按时支付的 负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。 二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责； 1 核对及处理企业内部支付的费用， 编织支出分析及其他有关单位和个人 的月结单。 2 根据企业支付情况作出分析报告供领导参考， 以便控制费用开支， 搞好 平衡，不超出预算； 对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录； 处理销售收入与支出的记录。