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供运部管理规章制度 （2014版） 总 纲 总 则 目的作用 管理制度 采购管理 仓库管理 工作流程 采购流程 付款流程 收货流程 收进项发票流程 发货出库流程 原材料领用出库流程 产品入库流程 调拨出入库流程 岗位职责（采购专员/采购计划员/采购统计员/库管员） 绩效考核标准 附 件 一、总则 为加强部门工作的管理，提高部门的工作效率，制定本制度。所有部门人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购管理应根据公司的采购需求、库存原料的种类、数量，考虑物资材料供求形式、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 仓库管理应做到账实准确无误，在满足需求的前提下能够做到先入先出，从而保证公司产品的良性循环，降低库存产品的损失率。 二、目的作用 1、作为供运部开展工作的规范依据 2、作为公司领导考核供运部工作业绩的衡量依据 3、作为供运部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、管理制度 （一）采购管理： 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德； 2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作； 3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要素； 4、与供应商的比价、议价、谈判工作； 5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助质检部做好进货以及检验事宜； 6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完结采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成； 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格供应商； 9、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本； 10、执行公司质量方针，质量目的的落实； 11、负责与供应商及其他部门的协调工作； 12、积极参与紧急的、临时性的采购工作。 （二）仓库管理： 1、入库验收：接到购进物料，要求根据相关货物单据与原始票据进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式四联，分别留存根，交给相关人员。 2、物品办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。 3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写《领料单》并由部门经理签字，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批。 4、库管在发放物品时，应按《领料单》所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账实相符。 5、库房盘点：每月25日前进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货 库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后提交。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告部门经理。 6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任。 7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、入库日期等项目进行造册、登记。 8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期依次进行入库登记。 9、仓库应将所存物品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点 10、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况 11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。 四、工作流程 （一）采购流程： 需求部门制定《采购申请单》→审批确认（需求部门主管领导/总经理签字确认）→收到《采购申请单》→询价、比价、交货期、确定供应商→部门经理审批（重大 合同应由总经理审批）→签订《采购合同》→双方签字盖章→合同原件交由综合管理部存档，本部门留存合同复印件存档 （二）付款流程： 填写《请款单》→部门经理审批→财务经理审批→转交总裁办由总经理审批→付款 （三）收货流程： 根据合同执行进度督促供应商按期交货→将发货信息反馈需求部门→到货验收质检→库管员办理入库手续《入库单》/《原材料进货验收记录》 （四）收进项发票流程： 督促供应商开具发票→核对开票内容→填写《报销单》→部门经理审批→财务经理审批→总裁办总经理审批→财务部 （五）发货出库流程： 由主导部门编制《发货会签单》