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余信贵大道贵溪段建设项目采用PPP模式 意向协议书 实 施 方 案 目 录 一、项目说明········································ 1 二、工程名称········································ 1 三、项目实施机构···································· 1 四．项目内容及规模·································· 1 五、项目合作方式···································· 2 六、项目合作框架···································· 3 七、违约责任和项目变更、提前终止及补偿·············· 7 八、投资人应对具备的条件及选择方式·················· 8 九、合作期限届满后资产处置方式······················· 9 一、项目说明 为完善贵溪市城市基础设施，提高贵溪市城市整体形象，加快贵溪经济的发展，依据贵溪市2015年政府和社会资本合作（PPP）推介项目计划，拟对余信贵大道贵溪段建设项目采取PPP模式吸进社会资本参与项目的投资、建设、运营、维护及项目运营期内的管理，充分发挥政府和社会资本的各自优势，降低政府直接投资压力，提高市政设施公共服务质量和效率。秉承互利共赢、自愿平等的原则，特制定本项目PPP意向协议书。 工程名称 余信贵大道贵溪段建设项目（下称“本项目”或者“项目”） 项目实施机构 贵溪市政府代理机构 四、项目内容及规模 项目为连接贵溪-信江新区-余江3地的都市区主干路，是构建鹰潭市域道路网纵向道路的重要组成部分，月湖至贵溪段约22.3公里,道路红线宽度50-60米,其中贵溪至鹰潭段东接贵溪市化工大道,西经规划4号桥至滨江镇江南村等地至月湖境内,市境内建设大道及地下综合管廊13.3公里,需跨越信江及其支流各1处,涉及大小村庄约13处。该项目综合考虑市政基础设施、景观绿化等需要，红线两侧各预留100-200米宽度。项目总投资约16亿元。 五、项目合作方式 根据财政部和住建部联合印发的《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建【2015】29号）文件精神，本项目采取投资融资、建设施工及运营维护为一体的经营方式。 （一）、本项目施行PPP（即Public-Private-Partnership）模式实施建设，即由贵溪市政府代理机构作为招标人，通过招标方式，选定社会资本。贵溪市政府指定的受委托方（下文称为甲方）与社会资本（下文称为乙方）共同成立参与该项目的融资、建设及运营的项目管理公司（即SPV），项目建成后由贵溪市市政府采取购买服务或运营收益+政府补贴资金的方式分期支付服务费用。依据PPP模式合作规范，合作双方在PPP项目招标完成后一个月内共同成立由投资方为主要控股人的项目运营管理公司，暂拟定该项目管理公司注册资本1亿元人民币，乙方即投资方出资65%，甲方出资35%，项目公司注册地址双方协商确定，合作双方按股权比例分别筹集股权资金。本项目公司的股东在本项目PPP合同生效之日起至项目运营期 三年之内（含第 三 年），未经双方认可，不得转让其在项目公司中的全部或部分股权。 （二）、项目公司负责融资、建设和运营管理。其中甲方负责该项目的运营、管理和项目服务费用支付相关事宜，乙方负责该项目的融资、建设。 鉴于该项目其特许经营许可权的特殊性，现甲、乙双方协商一致，同意将该经营权优先委托给 公司使用运营，具体以项目管理公司（SPV）与其签订协议互相约定权利及义务。 （三）、项目建成投入使用后，贵溪市市政府按照双方签订的协议要求分期支付购买服务费用，该项目运营期满，在清理完针对该项目的项目管理公司债权债务之后，该项目管理公司无偿移交给该项目服务购买方。 （四）若在运营期中，贵溪市市政府提出提前回购乙方股权及收益，则乙方为控股股东的项目公司（SPV）须积极配合。在符合法律法规及股权、收益不受损前提下，甲、乙双方或委托运营第三方（如有）及时协商并办理有关手续，以保证运营的连续性及权责一致性。 六、项目合作框架 （一）合作方式和期限 1、该项目实行融资、建设施工及运营维护为一体化的经营方式。 2、合作运营期限包括建设期和服务购买期，建设期小于或者等于2年，服务购买期为 8 年。 （二）、项目公司和合作双方的权利和义务 1、按照PPP合同要求和经批复的设计文件，自行承担项目费用、责任和风险，负责本项目的投融、融资、建设。 2、项目管理公司按照PPP合同的约定获得服务及投资费用。 3、凡甲方（贵溪