财务部职责及岗位说明.docVIP

财1 财务部职责 一、组织机构 董事长 董事长 总经理 总经理 财务经理 财务经理 出 纳会 出 纳 会 计 二、基本职责 1、负责制定公司财务管理制度和工作流程。 2、参与公司的经营管理，建立健全公司财务控制体系。 3、根据通用别克的财务规范编制报表，并按要求上报。 4、根据公司资金运做情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 5、收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期进行整体或专项财务分析，并提出建议，向总经理及董事会有关部门汇报。 6、根据公司的月、季、年度经营计划和各部门收支计划编制公司财务收支计划、资金需求计划及财务预算，定期对执行情况进行检查分析。 7、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度，遵守财经纪律。 8、负责全公司各项资产的登记、核对，按规定计算折旧费用，对现有资产进行有效管理，确保资产保值、增值。 9、协调本部门与其他部门、公司外业务相关的单位及政府部门的关系。 10、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 11、负责公司的财务资料和档案的管理工作。 12、根据企业财务通则和会计准则，核算企业经营期间的收入、成本、费用、资产、负债、权益等，编制财务报告，为公司经营业绩的核算与评价提供准确的财务数据。 13、负责公司的税务核算、申报和清缴工作。 14、负责会计信息的反馈和传递，研究和掌握各种税收政策和法规。 15、定期组织业务培训，提高部门员工素质。 16、完成领导交办的其他工作。 财2-1 岗位说明书 岗位名称：财务经理 主管上级： 公司总经理 基本工作内容 1、在公司总经理领导下，全面负责公司的财务管理、资金管理、会计核算和监督工作。 2、贯彻执行国家有关财会法规制度，负责制订公司财务管理和会计核算制度。 3、组织编制公司季度与年度财务计划、资金计划、成本费用计划、财务预算计划等，并监督实 落实。 4、负责定期组织有关部门开展经济活动分析，进行整体或专项财务分析，为经营决策提供准确的决策依据。 5、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系以及财务的内部控制体系。 　 6、负责对日常会计事项进行审核与审批，包括对全部会计凭证、会计账簿及会计报表等会计事项的审核、借款及费用报销的审批。 7、负责组织清产核资工作，保护公司资产的安全完整，对于资产的盈亏和毁损情况，组织分析、落实责任并报上级领导处理。同时考核资金使用情况，挖掘增收节支潜力，提高资金利用效果。 8、负责指导、监督、检查本部员工的工作情况，及时处理工作中发生的问题，保证本部工作正常 进行。在公司绩效考核制度的指导下，为本部员工制定绩效考核的目标计划并进行绩效考核评价。 9、提供资金筹措方案，控制财务风险。监控与调整财务计划的执行；定期分析、总结财务指标状况，提出改进措施。 10、负责定期组织本部员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 11、严格按照国家会计制度的规定设置会计科目和核算账户，并按照会计基础工作规范审核记账凭 证，审核会计账簿。 12、审核维修部和精品部“主营业务收入”和“其他业务收入”的核算。 13、审核维修部和精品部“主营业务成本”和“其他业务支出”的核算。 14、审核维修部和精品部“应收账款”和“应付账款”的核算。 15、审核公司“应付工资”、“应交税金”、“其他应交款”的核算。 16、审核核对往来款项，确保账实相符。每月审核账龄分析表，及时清理反映外部单位欠款情况，督促公司相关部门落实催欠事宜。 17、审核月末与维修部和精品部核对收入、成本，严格按配比原则结转成本。 18、审核各种财务报表、财务计划、分析及预算工作。 19、审核固定资产目录，进行固定资产增加、减少及折旧的核算，掌握在建工程与固定资产间的转换，督促相关部门提高资产利用效率。 20、审核存货的核算（含库存商品、低值易耗品）以及其他应收款、其他应付款、应付福利费、待摊费用、预提费用和待处理财产损益、管理费用、财务费用、营业费用的核算。 21、审核公司各部门的费用报销业务手续。严格按照费用报销的业务流程及财务制度相关规定，认真审核原始凭证，对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据有权拒收，并将费用按部门核算。 22、审核核对往来款项，确保账实相符。每月编制账龄分析表，随时清收个人及单位借款的报账和欠账。 23、审核公司全部采购业务报销时的购入价采用电话或实地考察等方式进行对比核价，月末按采购物品的类别做对比分析表报总经理处，从而防止违反公司制度，假公济私，弄虚作假，损益公司利益的现象发生。 24、审核对存货及固定资产及时进行盘点、清查，编制资产盘点表，确保账实相符。 25、审核会计凭证、账簿报表等会计资料。 26、负责完成领导交办