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岗 位 说 明 书 财 务 科 长 所属部门 财 务 科 岗位名称 财务科长 直接上级 副总经理 直接下级 会计、出纳 职 责 与 主 要 工 作 任 务 负责公司财务及税务事宜；依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；在财务副总经理的指导下有效地策划与运用公司的资金；编制财务报告，提供管理决策依据。 1、组织财务部门人员执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 2、领导财务部人员编制和执行预算、财务收支计划、办理资金的收支、拒绝无计划、不合程序的资金支出，有效地使用资金。 3、领导财务部门人员进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部门、各生产单位降低消耗，节约费用，提高经济效益，并审核各种费用报销的合法性 4、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，参与经济决策。 5、领导财务系统的培训和考核工作，提高财会人员的政治业务素质，并保持财会队伍的相对稳定。 6、领导财务人员做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计资料和财务管理资料的保管与定期存档工作。 7、领导财务人员做好保密工作。 8、对本部门工作实行计划管理，按时提交工作计划。 9、指导、监督、检查所属下级的各项工作，辅导下属成长。 10、完成财务总监临时交办的其他任务。 任职资格 教育程度 大专以上学历 专 业 财务、金融相关学历 经 验 3-5年财会经验 知识技能 熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能； 熟悉、掌握新企业会计制度，善于组织、协调和沟通，口头能力表达好，熟练财务软件。 权利： 1、本部门工作计划的制订和实施权 2、公司资金使用方案的建议权 3、对本部门所属员工及各项业务工作的管理权及考核评价权 4、对本部门岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 协调关系： 1、内部协调关系：公司各部门 2、外部协调关系：银行、税务、客户单位 岗 位 说 明 书 会 计 所属部门 财 务 科 岗位名称 会 计 直接上组 财务科长 职 责 与 主 要 工 作 任 务 负责日常费用、往来、材料设备等方面帐务处理及核算。 会计凭证的编制、核签、记帐。 2、材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。 3、有关财务核算报表的编制、汇总。 固定资产及其他财产的核算。 5、往来帐项的核算与管理。 6、生产经营过程中所发生的其他经济业务的核算。 7、登记各项账簿，及时与相关部门及单位对帐。 8、定期编制、呈报会计报表。 9、各项税金的计算与报缴。 10、原始单证的审查及复核。 11、配合财产管理部门定期对财产进行清查、盘点。 12、会计资料、凭证、账簿的保管与定期归档。 13、完成公司临时交办的其他工作。 任职资格 教育程度 大专以上学历 专 业 财务、金融相关学历 知识技能 熟悉、掌握新企业会计制度，善于组织、协调和沟通，口头能力表达好，熟练财务软件。 协调关系：内部部门、银行、税务、客户 岗 位 说 明 书 出 纳 员 所属部门 财 务 科 岗位名称 出纳员 直接上组 财务科长 职 责 与 主 要 工 作 任 务 负责公司现金、票据及银行存款收支的办理与保管。 1、根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转帐结算业务； 2、登记现金日记帐，做到日清月结，每日终了将库存现金余额与账面记录相核对，保证帐实相符，发现差错及时查清更正。? 3、登记银行存款日记帐，做到日清月结，每月月末到银行打印银行对账单，并与银行日记账相核对，不符时编制余额调节表。 4、认真审查临时借支的用途及批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。? 6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。? 7、负责掌管公司财务保险柜，保证公司资金安全。? 8、完成公司临时交办的其他工作。 任职资格 教育程度 大专以上学历 专 业 财务、金融相关学历 知识技能 熟悉、掌握新企业会计制度，善于组织、协调和沟通，口头能力表达好，熟练财务软件。 协调关系：公司所有部门 财务科长岗位责任制 负责制定公司的财务管理制度。 参与各项与公司财务有关的经营决策。 组织编制企业的财务预算计划；监督财务计划的实施，及时修订计划差异并组织实施财务分析。 全面组织会计核算工作，对会计部工作加强检查督导。参与实物资产的管理，组织会计人员按会计制度进行记账、算账、报账工作并做到手续完备、内容真实、数字准确、账表清晰、按期报表、核算质量必须达到账证、账本、账款、账实相符；并做好抄税及内部事务、报表工作。 参与实物资产管理，检查公司日常收、付凭证及内